KC Cottrell Co., Ltd (119650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.38 | 1.24 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.27 | 1.17 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -0.07 | -0.32 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.09 | -10.09 | -0.60 | -0.83 | -1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.13B | -43.13B | 12.38B | -9.16B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.37 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.18 | 0.44 | 3.72 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.79 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.17 | 0.49 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 3.95 | 3.48 | 10.16 | 5.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.21 | -0.29 | -0.24 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.27 | -1.53 | -2.33 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.65 | 1.92 | 2.22 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,166.07 | 1,166.07 | 2,559.11 | 3,897.85 | 2,208.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.15 | -6.15 | -1.10 | -4.74 | -8.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.03% | 3.03% | -8.54% | 0.96% | 7.13% |
| שיעור EBIT | -4.60% | -4.60% | -5.32% | -7.38% | -3.46% |
| שיעור EBITDA | -4.18% | -4.18% | -4.88% | -6.81% | -1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.60% | -4.60% | -20.41% | -4.71% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.72% | -5.72% | -7.95% | -10.38% | -4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.35% | -5.35% | -9.06% | -10.18% | -5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.38% | -5.38% | -8.59% | -10.17% | -5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.43% | 93.43% | 113.92% | 98.07% | 115.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.50% | 124.50% | 38.97% | 220.23% | -253.88% |
| תשואה על הנכסים | -5.09% | -5.09% | -10.51% | -10.73% | -6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.11% | -20.11% | -36.57% | -108.93% | -39.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.49% | -6.49% | -52.11% | -17.12% | 8.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.99% | -5.99% | -45.62% | -8.66% | 4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.09% | -5.09% | -10.51% | -10.78% | -6.89% |
| תשואת רווחים | -28.15% | -28.15% | -161.61% | -65.69% | -31.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.09 | 2.55 | 1.73 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 11.97 | 11.97 | 6.58 | 5.93 | 29.54 |
| מחזור מלאי | 13.17 | 13.17 | 21.88 | 21.75 | 15.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.87 | 7.87 | 20.50 | 165.63 | 100.93 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 1.16 | 1.05 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.78 | 5.23 | 8.34 | 10.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.16 | 115.16 | 104.31 | 166.11 | 147.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.93 | 117.93 | 143.10 | 210.91 | 135.27 |
| ימי מלאי | 27.71 | 27.71 | 16.69 | 16.78 | 24.23 |
| ימי אשראי מספקים | 30.49 | 30.49 | 55.48 | 61.58 | 12.36 |
| מחזור תפעולי | 145.65 | 145.65 | 159.79 | 227.69 | 159.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -326.61 | -326.61 | -350.95 | -2,254.10 | -3,103.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -326.76 | -326.76 | -353.33 | -2,257.80 | -3,115.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 2.38 | 3.69 | 11.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,157.26 | -2,157.26 | -147.41 | -509.99 | -184.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,157.26 | -2,157.26 | -147.41 | -610.61 | -271.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.43 | -0.31 | -0.61 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.03 | -0.21 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -71.19% | -71.19% | -59.38% | -137.42% | -172.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.55 | -3.55 | -0.62 | -1.52 | -3.20 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.23 | 1.66 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -1.40 | -1.68 | -0.73 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.41 | -1.70 | -0.73 | -0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.23 | 1.66 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -10.70 | -10.70 | -2.25 | -7.01 | -17.84 |
| שווי חברה | 86.19B | 86.19B | 37.53B | 208.50B | 138.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.70 | -10.70 | -2.25 | -7.01 | -17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.48 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.30 | -3.30 | -3.30 | -2.24 | -1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31 | -3.31 | -3.33 | -2.25 | -1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 650.74 | 650.74 | 2,650.26 | 957.81 | 1,385.42 |
| הון עצמי למניה | 642.28 | 642.28 | 2,629.54 | 990.75 | 1,432.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.08 | 0.02 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 2,416.47 | 2,416.47 | 10,612.50 | 10,600.08 | 10,751.78 |
| רווח נקי למניה | -129.19 | -129.19 | -961.60 | -1,079.25 | -564.39 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.14 | 0.98 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.49 | 1.41 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 2.53 | 0.37 | 2.09 | 5.50 |
הנתונים מוצגים ב-KRW