KC Cottrell Co., Ltd (119650) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.07B | -11.28B | -92.85B | -121.71B | 59.30B |
| רווח נקי | -10.31B | -30.76B | -44.45B | -22.13B | 11.96B |
| פחת והפחתות | 810.71M | 1.49B | 2.52B | 2.64B | 3.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.78B | 40.61B | -71.26B | -123.31B | 63.63B |
| יתרת לקוחות | 49.84B | 150.67B | -43.18B | -33.36B | -22.42B |
| מלאי | 1.90B | 1.62B | 6.11B | -6.58B | 3.01B |
| יתרת ספקים | -11.00B | -36.16B | 24.40B | -10.99B | 18.45B |
| הון חוזר אחר | -54.53B | -75.51B | -58.58B | -72.38B | 64.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.79B | -22.63B | 20.34B | 21.09B | -19.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.93B | -3.43B | -632.44M | -4.70B | 2.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.08M | -76.52M | -152.05M | -448.78M | -1.32B |
| רכישות, נטו | 1.65B | 3.80B | 40.20M | 728.81M | 4.71B |
| רכישת השקעות | -3.62B | -41.35B | -10.92B | -7.72B | -8.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.77B | 33.62B | 1.35B | 1.67B | 319.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.14B | 4.38B | 9.05B | 1.07B | 6.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.21B | 22.19B | 90.42B | 48.76B | 13.19B |
| פירעון חוב | 14.35B | 5.56B | 67.93B | 23.78B | -9.16B |
| הנפקת מניות רגילות | -294.87M | 17.58B | 24.03B | 27.37B | 26.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -30.00M | -210.00M | -60.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -846.37M | -954.59M | -1.51B | -2.18B | -1.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.05B | 19.17B | 10.89B | 14.65B | 89.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 493.15M | 801.18M | -703.26M | 3.01B | 1.21B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.44B | 8.28B | -3.76B | -74.63B | 75.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.49B | 10.89B | 14.65B | 89.28B | 13.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.05B | 19.17B | 10.89B | 14.65B | 89.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.08B | -11.36B | -93.00B | -122.15B | 57.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.07B | -11.28B | -92.85B | -121.71B | 59.30B |
| הוצאות הוניות | -12.08M | -76.52M | -152.05M | -448.78M | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW