Metacare Co., Ltd. (118000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.56 | 3.61 | 3.34 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.54 | 3.53 | 2.76 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.03 | 2.52 | 1.26 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.05 | 0.30 | -0.56 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.37 | -0.81 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.07 | 0.63 | -5.05 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.02B | -47.85B | 2.16B | 35.67B | 13.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.02 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.50 | 0.31 | 0.03 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 0.03 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.16 | 0.19 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.66 | 1.35 | 1.47 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.12 | 0.80 | 0.54 | -2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 0.54 | 3.77 | 0.30 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.28 | 1.13 | 0.81 | 0.06 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,792.94 | 3,595.92 | 2,377.30 | 633.66 | 4,836.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.11 | 12.47 | 0.91 | -5.30 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 22.72% | 37.97% | 37.83% | 34.12% |
| שיעור EBIT | 4.88% | 4.04% | 15.22% | 5.81% | -155.20% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 14.10% | 30.10% | 18.30% | -144.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 4.04% | 7.45% | 5.81% | -1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.21% | -0.62% | 13.24% | -26.33% | -259.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.44% | 1.52% | 45.91% | -84.26% | -259.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.49% | -0.65% | 13.24% | -26.35% | -259.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.04% | -243.15% | 346.73% | 320.03% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.20% | -15.47% | 177.78% | -453.13% | 16,492.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.69% | 0.25% | 5.92% | -9.36% | -26.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.37% | 0.42% | 8.02% | -13.73% | -49.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | 0.91% | 1.04% | 0.72% | -0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 0.73% | 0.99% | 0.70% | -0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | 0.28% | 6.29% | -11.39% | -31.31% |
| תשואת רווחים | -8.36% | 0.95% | 21.74% | -33.50% | -114.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 2.54 | 2.34 | 0.90 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 8.00 | 3.82 | 2.90 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 200.28 | 25.19 | 12.69 | 1.16 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 7.68 | 7.06 | 9.13 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.00 | 7.75 | 0.59 | 0.55 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.19 | 112.62 | 89.03 | 595.80 | 780.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 235.46 | 143.77 | 155.90 | 407.39 | 491.94 |
| ימי מלאי | 1.82 | 14.49 | 28.77 | 314.24 | 459.10 |
| ימי אשראי מספקים | 134.09 | 45.64 | 95.64 | 125.83 | 170.61 |
| מחזור תפעולי | 237.28 | 158.26 | 184.68 | 721.63 | 951.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 186.13 | 140.86 | 295.89 | -1,220.27 | -301.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 157.40 | -1,326.66 | 104.29 | -1,698.17 | -321.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.73 | 1,467.52 | 191.60 | 477.91 | 19.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | -9.42 | 0.35 | 1.39 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.48 | 0.10 | 1.54 | -2.55 | -15.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.48 | 0.10 | 1.54 | -2.55 | -15.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.13 | -3.83 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.22 | -0.75 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.45% | -43.50% | 3.70% | -41.22% | -6.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.04 | 103.15 | 4.60 | -2.99 | -0.87 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 1.60 | 2.11 | 2.52 | 2.26 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | -2.30 | 27.04 | -2.43 | -16.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 21.65 | 9.53 | -3.38 | -17.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.08 | -0.03 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 17.95 | 23.79 | 7.92 | 8.45 | -1.80 |
| שווי חברה | 80.12B | 110.12B | 48.18B | 26.68B | 49.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.95 | 23.79 | 7.92 | 8.45 | -1.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 3.36 | 2.38 | 1.55 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.35 | -4.83 | 30.53 | -1.49 | -18.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.44 | 45.51 | 10.76 | -2.08 | -19.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,865.11 | 5,874.68 | 7,037.78 | 10,441.38 | 11,678.00 |
| הון עצמי למניה | 6,246.64 | 6,952.15 | 7,644.84 | 10,051.57 | 11,826.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.03 | 0 | -0.00 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 2,422.75 | 1,910.75 | 1,335.53 | 1,637.84 | 2,275.91 |
| רווח נקי למניה | -83.40 | 29.01 | 613.08 | -1,380.00 | -5,905.35 |
| נטל מס | 1.56 | -2.43 | 3.47 | 3.20 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.45 | -0.15 | 0.87 | -4.53 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.03 | 19.37 | 0.53 | 0.88 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW