Metacare Co., Ltd. (118000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 4.48B | -12.86B | -2.53B | -1.49B |
| רווח נקי | 124.93M | 8.37B | -14.54B | -49.55B | 7.50B |
| פחת והפחתות | 3.30B | 3.01B | 4.73B | 1.96B | 1.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.27B |
| תגמול מבוסס מניות | 17.11M | 110.82M | 180.98M | 173.09M | 34.02M |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 1.75B | -8.03B | -495.88M | 2.31B |
| יתרת לקוחות | -1.26B | 3.26B | 1.98B | -778.04M | 3.89B |
| מלאי | -26.44M | -2.86B | 11.78B | 869.82M | -1.09B |
| יתרת ספקים | -113.07M | 2.04B | -1.90B | -24.83M | 1.51B |
| הון חוזר אחר | 346.90M | -688.34M | -19.88B | -562.83M | -2.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.87M | -8.77B | 4.79B | 45.39B | 6.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.68B | -20.09B | 8.83B | -36.72B | 11.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.88B | -693.42M | -5.38B | -166.19M | -29.98M |
| רכישות, נטו | -5.22B | 21.34B | -4.63B | -33.16B | -30.22B |
| רכישת השקעות | -35.12B | -3.04B | -1.75B | -46.57B | -10.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.39B | 11.47B | 10.17B | 35.03B | 56.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.16B | -49.16B | 10.43B | 8.15B | -3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.80B | 25.59B | -4.36B | 8.49B | 34.17B |
| פירעון חוב | 25.82B | 25.25B | -6.18B | -9.24B | -300.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.48B | -28.66M | 3.00B | 22.06B | 35.69B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.17B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -502.12M | 367.01M | -1.17B | -162.92M | -1.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 30.06B | 20.08B | 28.47B | 59.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -44.56K | -444.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.47B | 9.98B | -8.39B | -30.76B | 44.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.06B | 20.08B | 28.47B | 59.24B | 14.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 30.06B | 20.08B | 28.47B | 59.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.79B | 1.58B | -17.89B | -2.70B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 4.48B | -12.86B | -2.53B | -1.49B |
| הוצאות הוניות | -25.21B | -2.90B | -5.04B | -166.19M | -29.98M |
הנתונים מוצגים ב-KRW