Daesung Energy Co. Ltd. (117580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 1.01 | 0.90 | 0.75 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.01 | 0.89 | 0.75 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 3.23 | 1.48 | 0.20 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -156.20B | -202.74B | -210.22B | -208.60B | -215.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 2.37 | 2.42 | 2.51 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 2.68 | 1.41 | 0.44 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.04 | 7.47 | 4.57 | 5.54 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.47 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,996.59 | 3,554.02 | 4,257.30 | 4,666.91 | 3,967.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.16 | 1.80 | 1.91 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.53% | 14.72% | 14.17% | 13.46% | 11.03% |
| שיעור EBIT | -0.09% | 2.93% | 2.63% | 2.20% | 0.26% |
| שיעור EBITDA | 2.73% | 5.65% | 5.44% | 4.93% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.13% | 2.93% | 2.06% | 2.04% | 0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 2.97% | 2.18% | 1.83% | -0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 2.42% | 1.73% | 1.49% | -0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 2.42% | 1.73% | 1.49% | -0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.49% | 81.31% | 79.64% | 81.50% | 369.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.87% | 101.42% | 105.84% | 89.88% | -2.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.01% | 2.16% | 1.86% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 7.12% | 5.25% | 4.67% | -0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 5.41% | 4.02% | 4.65% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 4.26% | 2.89% | 2.95% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 3.01% | 2.17% | 1.86% | -0.09% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 11.13% | 7.48% | 6.79% | -0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.14 | 4.67 | 4.49 | 4.45 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 3.70 | 3.55 | 3.53 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 489.27 | 813.91 | 678.46 | 525.91 | 500.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.05 | 1.97 | 1.99 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.62 | -77.34 | -16.68 | -15.38 | -36.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.56 | -19.99 | -21.17 | -20.78 | -32.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.06 | 78.13 | 81.23 | 82.03 | 92.24 |
| ימי מלאי | 0.75 | 0.45 | 0.54 | 0.69 | 0.73 |
| ימי אשראי מספקים | 43.36 | 98.57 | 102.93 | 103.50 | 125.82 |
| מחזור תפעולי | 30.80 | 78.57 | 81.76 | 82.72 | 92.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,972.24 | 1,803.16 | 1,668.82 | 740.71 | 1,950.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,164.81 | 1,016.19 | 498.75 | -292.90 | 504.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 807.43 | 786.98 | 1,170.06 | 1,033.61 | 1,446.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.56 | 0.30 | -0.40 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.74 | 1.18 | 0.58 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 2.29 | 1.43 | 0.72 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.53 | 0.41 | 0.16 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.81% | 12.64% | 5.87% | -3.63% | 5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 8.98 | 13.35 | 14.72 | -329.04 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 7.91 | 17.02 | -27.59 | 18.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 4.46 | 5.09 | 10.91 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | 0.22 | 0.84 | -0.01 | 3.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 5.00 | 6.06 | 6.37 | 11.60 |
| שווי חברה | 226.04B | 287.56B | 328.18B | 313.78B | 338.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 5.00 | 6.06 | 6.37 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.14 | 10.29 | 24.20 | -39.37 | 24.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 5.80 | 7.23 | 15.57 | 6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,265.51 | 12,550.81 | 12,066.82 | 11,717.58 | 11,509.06 |
| הון עצמי למניה | 13,285.66 | 12,571.61 | 12,093.50 | 11,746.67 | 11,538.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | -2.70 |
| הכנסות למניה | 35,897.87 | 37,015.96 | 36,592.38 | 36,736.76 | 37,541.96 |
| רווח נקי למניה | 890.71 | 894.92 | 634.72 | 549.00 | -27.78 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 3.70 |
| נטל ריבית | -34.07 | 1.01 | 0.83 | 0.83 | -0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 2.01 | 2.63 | 1.35 | -70.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW