Daesung Energy Co. Ltd. (117580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.59B | 45.38B | 20.15B | 53.04B | 54.74B |
| רווח נקי | 24.62B | 17.26B | 14.94B | -755.41M | 11.91B |
| פחת והפחתות | 27.62B | 28.10B | 27.35B | 26.64B | 25.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -748.72M | 6.80B | -21.66B | 27.96B | 20.91B |
| יתרת לקוחות | 1.34B | 2.36B | 31.42B | -76.91B | -24.06B |
| מלאי | 192.37M | 385.82M | 168.23M | -87.24M | -667.96M |
| יתרת ספקים | -6.36B | -3.32B | -66.15B | 105.95B | 43.17B |
| הון חוזר אחר | 4.09B | 7.38B | 12.90B | -991.81M | 2.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90B | -6.78B | -476.62M | -800.93M | -3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00B | -41.48B | -16.16B | -34.88B | -36.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.64B | -31.82B | -28.05B | -39.33B | -36.59B |
| רכישות, נטו | 1.49B | 1.23B | 4.32B | 1.30B | 2.97B |
| רכישת השקעות | -32.86B | -46.27B | -213.84B | -12.04M | -12.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.19B | 36.01B | 222.94B | 3.38B | 10.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.65M | 593.17M | 2.78B | -233.33M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.32B | -19.80B | 10.32B | -18.29B | -15.91B |
| פירעון חוב | -15.72B | -11.24B | 17.12B | -11.49B | -4.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.97B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.80B | -6.80B | -6.80B | -6.80B | -6.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79B | -1.75B | -1.00K | -2.54B | -2.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.27B | 14.01B | 29.35B | 15.05B | 15.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 549.25M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.27B | -15.35B | 14.31B | -134.60M | 2.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01B | 29.35B | 15.05B | 15.18B | 12.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.27B | 14.01B | 29.35B | 15.05B | 15.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.95B | 13.56B | -7.97B | 13.71B | 18.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.59B | 45.38B | 20.15B | 53.04B | 54.74B |
| הוצאות הוניות | -21.64B | -31.82B | -28.12B | -39.33B | -36.59B |
הנתונים מוצגים ב-KRW