Grand Korea Leisure Co., Ltd. (114090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.53 | 2.21 | 1.99 | 1.63 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.52 | 2.20 | 1.98 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.58 | 0.43 | 0.49 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.13 | 4.89 | 3.28 | 3.80 | 1,647.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 260.71B | 245.17B | 163.19B | 117.27B | 35.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.48 | 1.49 | 1.55 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 4.97 | 2.63 | 2.72 | 3.00 | 4.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.47 | 18.43 | 11.91 | 13.47 | -4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 681.47 | 877.34 | 1,008.84 | 1,302.63 | 1,394.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -1.79 | -1.39 | -1.22 | -8.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.78% | 18.32% | 17.90% | 19.48% | 4.76% |
| שיעור EBIT | 12.12% | 11.23% | 11.83% | 14.78% | -8.51% |
| שיעור EBITDA | 19.69% | 18.95% | 19.90% | 22.49% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.96% | 11.23% | 9.67% | 12.86% | -5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.18% | 15.13% | 11.02% | 13.82% | -9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.74% | 11.28% | 8.34% | 11.05% | -8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.74% | 11.28% | 8.34% | 11.05% | -8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 74.56% | 75.66% | 79.96% | 90.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.55% | 134.80% | 114.01% | 107.48% | 180.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.44% | 7.23% | 5.36% | 6.86% | -3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.64% | 10.66% | 7.99% | 10.65% | -5.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.93% | 9.93% | 8.50% | 10.94% | -3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 6.79% | 5.86% | 7.99% | -2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 7.30% | 5.42% | 6.93% | -3.77% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 5.08% | 4.84% | 5.24% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.83 | 23.31 | 27.09 | 22.46 | 14.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 115.11 | 121.02 | 123.74 | 155.79 | 84.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 3.70 | 3.29 | 2.83 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.75 | 2.13 | 2.90 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.89 | 18.68 | 16.42 | 18.59 | 30.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.72 | 15.66 | 13.47 | 16.25 | 25.99 |
| ימי מלאי | 3.17 | 3.02 | 2.95 | 2.34 | 4.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 19.89 | 18.68 | 16.42 | 18.59 | 30.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,771.50 | 1,690.99 | 1,159.82 | 1,371.95 | 739.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,645.39 | 1,553.58 | 1,069.03 | 1,116.50 | 440.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.11 | 137.41 | 90.80 | 255.45 | 299.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 4.03 | 2.30 | 2.25 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.05 | 12.31 | 12.77 | 5.37 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 2.02 | 1.21 | 1.11 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.57% | 10.38% | 9.68% | 8.26% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 19.67 | 20.59 | 19.07 | -50.99 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 2.22 | 1.72 | 2.11 | 4.42 |
| מכפיל הון | 1.09 | 2.10 | 1.65 | 2.03 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.86 | 9.64 | 10.33 | 12.11 | 42.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 8.85 | 9.52 | 9.85 | 25.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.87 | 0.47 | -0.84 | -0.07 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 2.10 | 1.65 | 2.03 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.89 | 9.93 | 7.27 | 8.15 | 100.18 |
| שווי חברה | 336.23B | 785.22B | 573.57B | 727.41B | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.89 | 9.93 | 7.27 | 8.15 | 100.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.88 | 1.45 | 1.83 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.30 | 8.17 | 8.67 | 10.53 | 39.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 7.50 | 7.99 | 8.57 | 23.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,204.15 | 7,029.84 | 6,580.78 | 6,552.46 | 6,076.83 |
| הון עצמי למניה | 7,310.91 | 7,132.39 | 6,685.62 | 6,657.57 | 6,183.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 7,092.16 | 6,739.43 | 6,408.27 | 6,413.18 | 4,237.43 |
| רווח נקי למניה | 761.70 | 760.53 | 534.47 | 708.88 | -367.70 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.35 | 0.93 | 0.94 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.22 | 2.17 | 1.94 | -2.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW