Grand Korea Leisure Co., Ltd. (114090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.66B | 71.74B | 84.86B | 45.77B | -128.22B |
| רווח נקי | 47.07B | 33.06B | 43.85B | -22.74B | -113.27B |
| פחת והפחתות | 32.22B | 31.99B | 30.60B | 32.96B | 36.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.40B | -7.72B | -2.63B | 18.51B | -29.69B |
| יתרת לקוחות | -2.89B | 2.34B | -2.01B | -5.25B | 4.31B |
| מלאי | -185.48M | -579.50M | 893.32M | 96.64M | 612.85M |
| יתרת ספקים | 10.68B | -5.47B | 21.45B | 48.18B | -15.39B |
| הון חוזר אחר | 1.80B | -9.48B | -22.95B | 23.66B | -19.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.97B | 14.41B | 13.04B | 17.04B | -21.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.56B | -40.46B | -49.12B | 48.66B | 147.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.58B | -5.25B | -15.50B | -18.52B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 12.95M | 0 | 10.57M | 839.49K | 351.40M |
| רכישת השקעות | -290.00B | -280.00B | -200.00B | -70.00B | -50.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.18B | 239.85B | 160.00B | 130.64B | 205.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.83B | 4.93B | 6.36B | 6.54B | -6.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.36B | -49.11B | -21.08B | -21.51B | -23.26B |
| פירעון חוב | 0 | -23.57B | -27.78M | -166.67M | -166.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.44B | -25.55B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.92B | -23.57B | -21.05B | -21.34B | -23.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.09B | 168.50B | 185.67B | 170.98B | 98.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.15B | 669.05M | 24.03M | -412.20M | 129.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.59B | -17.17B | 14.68B | 72.51B | -3.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.50B | 185.67B | 170.98B | 98.47B | 101.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.09B | 168.50B | 185.67B | 170.98B | 98.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.16B | 66.13B | 69.06B | 27.25B | -129.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.66B | 71.74B | 84.86B | 45.77B | -128.22B |
| הוצאות הוניות | -8.50B | -5.62B | -15.80B | -18.52B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-KRW