HOJEON LTD (111110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.36 | 1.18 | 1.27 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.79 | 0.60 | 0.79 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 12.68B | 12.98B | 19.62B | 14.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.27 | 2.24 | 2.10 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 2.22 | 2.60 | 2.73 | 4.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.26 | 2.58 | 2.21 | 1.68 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32,647.00 | 21,290.03 | 18,531.17 | 14,872.04 | 14,418.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.05 | 3.88 | 2.53 | 2.37 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.94% | 16.87% | 18.88% | 19.48% | 19.90% |
| שיעור EBIT | 5.43% | 4.80% | 9.80% | 8.13% | 10.01% |
| שיעור EBITDA | 7.53% | 6.76% | 11.90% | 9.96% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | 4.80% | 6.36% | 7.95% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 3.30% | 7.36% | 5.22% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 2.40% | 5.07% | 3.91% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 2.17% | 4.99% | 3.89% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.69% | 72.55% | 68.86% | 74.84% | 69.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.25% | 68.77% | 115.65% | 65.60% | 95.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.00% | 5.94% | 5.46% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 6.81% | 13.27% | 11.46% | 20.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 10.60% | 14.73% | 20.54% | 24.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 4.33% | 5.69% | 9.02% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 3.24% | 6.35% | 5.84% | 9.08% |
| תשואת רווחים | 38.09% | 18.35% | 32.91% | 23.50% | 36.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 7.32 | 7.11 | 7.88 | 11.26 |
| מחזור זכאים | 17.40 | 19.97 | 16.91 | 30.61 | 22.07 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 4.28 | 3.32 | 5.08 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 4.15 | 3.73 | 4.58 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.25 | 1.17 | 1.40 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.52 | 10.40 | 12.40 | 10.31 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.42 | 116.90 | 139.76 | 106.32 | 106.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.15 | 49.85 | 51.36 | 46.34 | 32.41 |
| ימי מלאי | 154.25 | 85.33 | 109.97 | 71.90 | 90.32 |
| ימי אשראי מספקים | 20.97 | 18.28 | 21.58 | 11.92 | 16.54 |
| מחזור תפעולי | 213.39 | 135.18 | 161.34 | 118.24 | 122.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,164.68 | 2,883.30 | 40.67 | 2,799.34 | 3,779.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -967.89 | 976.38 | -2,689.72 | 937.76 | 2,094.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,132.57 | 1,906.92 | 2,730.39 | 1,861.58 | 1,684.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | 0.34 | -66.14 | 0.33 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 1.25 | 0.01 | 1.30 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 1.51 | 0.01 | 1.50 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.13% | 12.65% | -34.57% | 11.83% | 25.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.68 | 5.45 | 3.04 | 4.26 | 2.77 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.15 | 7.91 | -2.89 | 8.46 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 2.68 | 191.31 | 2.83 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.12 | 0.08 | -0.12 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 7.40 | 5.81 | 3.83 | 4.04 | 3.22 |
| שווי חברה | 279.57B | 204.58B | 211.23B | 177.81B | 179.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 5.81 | 3.83 | 4.04 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.71 | 23.77 | -8.55 | 20.49 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.01 | 8.05 | 565.71 | 6.86 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,513.71 | 17,366.65 | 16,544.48 | 14,179.40 | 12,652.79 |
| הון עצמי למניה | 21,775.82 | 20,785.35 | 19,295.08 | 16,257.65 | 14,586.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 58,522.60 | 59,095.64 | 50,530.67 | 47,722.04 | 52,153.45 |
| רווח נקי למניה | 2,285.64 | 1,416.24 | 2,560.26 | 1,863.64 | 2,931.66 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 2.07 | 0.02 | 1.50 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW