HOJEON LTD (111110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.41B | 373.40M | 25.90B | 34.78B | 13.77B |
| רווח נקי | 12.31B | 23.17B | 17.24B | 26.77B | 11.78B |
| פחת והפחתות | 10.18B | 9.11B | 8.10B | 7.51B | 6.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.13B | -33.93B | 134.11M | -23.11B | -17.43B |
| יתרת לקוחות | -6.69B | -3.02B | -17.67B | -5.44B | -6.28B |
| מלאי | 17.95B | -41.87B | 24.77B | 5.54B | -19.32B |
| יתרת ספקים | -98.78M | 10.18B | -5.70B | 846.25M | 5.16B |
| הון חוזר אחר | -1.04B | 780.18M | -1.26B | -24.05B | 3.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.20B | 2.02B | 428.08M | 23.61B | 13.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.80B | -19.34B | -18.02B | -22.40B | -6.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.96B | -22.82B | -15.92B | -15.50B | -4.34B |
| רכישות, נטו | 252.79M | -47.64M | 180.61M | 1.29B | -125.00M |
| רכישת השקעות | -28.03B | -27.44B | -2.07B | -9.60B | -2.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.95B | 33.09B | 1.09B | 907.54M | 290.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.12B | -1.12B | 507.15M | 42.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.11B | 16.62B | -6.43B | -6.92B | -2.15B |
| פירעון חוב | 18.28B | 23.24B | -2.79B | -1.08B | 12.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.47B | -3.00B | 0 | 0 | -13.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.55B | -2.78B | -2.78B | -2.23B | -1.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -826.77M | -850.87M | -863.96M | -3.61B | -456.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.87B | 19.01B | 20.31B | 18.92B | 17.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.89M | 1.04B | -57.67M | -4.47B | 59.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.86B | -1.30B | 1.39B | 990.03M | 5.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.01B | 20.31B | 18.92B | 17.93B | 12.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.87B | 19.01B | 20.31B | 18.92B | 17.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.61B | -24.70B | 8.68B | 19.28B | 9.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.41B | 373.40M | 25.90B | 34.78B | 13.77B |
| הוצאות הוניות | -16.81B | -25.07B | -17.22B | -15.50B | -4.34B |
הנתונים מוצגים ב-KRW