Creas F&C Co., Ltd. (110790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 1.51 | 1.36 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 0.55 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.19 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.59B | -96.59B | -47.39B | -44.87B | 139.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.90 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | 0.32 | 0.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.06 | 4.51 | 10.15 | 129.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.46 | 1.77 | 1.78 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,053.99 | 12,053.99 | 15,856.16 | 18,295.07 | 4,946.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -46.49 | -46.49 | 3.94 | 3.09 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.73% | 62.73% | 68.63% | 74.24% | 72.41% |
| שיעור EBIT | -4.49% | -4.49% | 12.30% | 12.08% | 23.50% |
| שיעור EBITDA | -1.47% | -1.47% | 14.86% | 14.24% | 25.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 3.66% | 12.56% | 13.79% | 23.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.94% | -7.94% | 9.51% | 10.72% | 23.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.59% | -7.59% | 6.59% | 7.01% | 18.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.59% | -7.59% | 6.33% | 6.92% | 18.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.56% | 95.56% | 69.22% | 65.41% | 77.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -216.74% | -216.74% | 75.74% | 77.69% | 100.67% |
| תשואה על הנכסים | -3.81% | -3.81% | 3.50% | 4.44% | 16.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.89% | -7.02% | 6.51% | 8.43% | 22.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | 3.25% | 9.03% | 12.37% | 28.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.90% | 4.83% | 6.51% | 18.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.97% | -3.97% | 3.68% | 4.74% | 16.50% |
| תשואת רווחים | -14.86% | -15.60% | 17.70% | 23.61% | 56.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.67 | 10.67 | 10.27 | 9.39 | 12.67 |
| מחזור זכאים | 11.71 | 11.71 | 8.44 | 2.78 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 1.47 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.34 | 62.34 | 4.71 | 3.73 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 456.00 | 456.00 | 486.42 | 440.45 | 355.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.20 | 34.20 | 35.53 | 38.87 | 28.81 |
| ימי מלאי | 452.98 | 452.98 | 494.12 | 532.73 | 377.74 |
| ימי אשראי מספקים | 31.18 | 31.18 | 43.23 | 131.15 | 51.33 |
| מחזור תפעולי | 487.18 | 487.18 | 529.65 | 571.60 | 406.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 273.75 | 273.75 | -65.26 | 1,575.33 | 6,623.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,661.27 | -1,661.27 | -931.09 | -11,712.12 | 2,167.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,935.02 | 1,935.02 | 865.83 | 13,287.44 | 4,456.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.07 | -6.07 | 14.27 | -7.43 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.12 | -0.05 | 0.11 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.14 | -0.08 | 0.12 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.57% | -21.57% | -11.02% | -118.30% | 19.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.73 | -6.41 | 5.65 | 4.24 | 1.76 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.49 | 0.37 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.64 | -9.08 | -0.85 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.52 | 28.13 | -129.48 | 6.28 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.14 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -46.49 | -79.63 | 6.45 | 5.17 | 1.20 |
| שווי חברה | 226.08B | 387.25B | 351.64B | 280.46B | 114.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.49 | -79.63 | 6.45 | 5.17 | 1.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.17 | 0.96 | 0.74 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.50 | -11.14 | -23.37 | -2.10 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.46 | 67.58 | -333.38 | 15.58 | 1.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,913.47 | 15,913.47 | 20,875.56 | 24,381.45 | 26,878.04 |
| הון עצמי למניה | 17,119.98 | 17,119.98 | 22,975.89 | 27,707.50 | 28,043.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.35 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 15,827.27 | 15,827.27 | 22,710.24 | 33,341.43 | 34,427.19 |
| רווח נקי למניה | -1,201.07 | -1,201.07 | 1,495.69 | 2,337.00 | 6,254.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 0.65 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.77 | 0.77 | 0.89 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.23 | -0.05 | 0.68 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-KRW