Creas F&C Co., Ltd. (110790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73B | -1.05B | 18.00B | 72.33B | 62.17B |
| רווח נקי | -25.14B | 23.23B | 26.36B | 68.13B | 38.62B |
| פחת והפחתות | 10.02B | 9.41B | 8.24B | 7.03B | 6.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.38B | -34.44B | -76.73B | -7.58B | 19.20B |
| יתרת לקוחות | 2.62B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -6.18B | -12.67B | -87.34B | -8.04B | 12.16B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.82B | -21.77B | 10.61B | 453.34M | 7.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.23B | 750.05M | 60.13B | 4.75B | -1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.32M | -21.21B | -163.62B | -123.17B | -20.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.10B | -13.99B | -151.81B | -48.66B | -13.10B |
| רכישות, נטו | -430.91M | 2.83B | -53.96B | -5.21B | -3.07B |
| רכישת השקעות | -19.15B | -82.10B | -28.58B | -77.00B | -3.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.02B | 68.04B | 66.17B | 2.17B | 2.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97B | 4.02B | 4.56B | 5.52B | -3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.21B | 16.72B | 122.73B | 31.35B | -11.82B |
| פירעון חוב | -8.05B | 37.90B | 146.29B | 21.66B | 7.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.99B | -4.99B | -9.95B | 0 | -10.87B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.26B | -5.35B | -11.00B | -8.02B | -4.54B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.91B | -10.83B | -2.61B | 17.72B | -3.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.80B | 30.97B | 36.49B | 59.38B | 79.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.66M | 21.72M | 2.99M | -495.85M | -89.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.17B | -5.52B | -22.89B | -19.99B | 29.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.97B | 36.49B | 59.38B | 79.36B | 49.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.80B | 30.97B | 36.49B | 59.38B | 79.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.77B | -15.05B | -133.81B | 23.67B | 49.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73B | -1.05B | 18.00B | 72.33B | 62.17B |
| הוצאות הוניות | -40.50B | -13.99B | -151.81B | -48.66B | -13.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW