LX HAUSYS, LTD. (108670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.36 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.50 | 0.52 | 0.92 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -222.51B | -329.21B | -402.26B | -446.53B | -624.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.60 | 2.71 | 2.86 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.64 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 0.04 | 2.45 | 2.45 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.65 | 2.45 | 2.27 | 1.85 | 3.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88,432.70 | 84,280.25 | 89,481.06 | 93,684.07 | 115,206.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 3.68 | 2.66 | 2.22 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.88% | 20.80% | 23.97% | 21.28% | 21.05% |
| שיעור EBIT | 2.99% | 0.05% | 2.48% | 3.27% | -1.99% |
| שיעור EBITDA | 7.02% | 5.06% | 7.18% | 8.30% | 2.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | 0.05% | 2.73% | 3.11% | 0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.60% | -2.29% | 1.37% | 2.00% | -2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | -1.38% | 1.24% | 1.75% | -3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | -1.38% | 1.24% | 1.81% | -3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 182.25% | 60.26% | 90.62% | 87.58% | 110.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.19% | -4,827.25% | 50.17% | 64.24% | -709.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | -2.02% | 1.88% | 2.59% | -4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.12% | -5.26% | 5.09% | 7.42% | -15.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 0.12% | 7.06% | 8.13% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 0.05% | 4.99% | 5.59% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | -2.07% | 1.93% | 2.65% | -4.82% |
| תשואת רווחים | 12.79% | -15.25% | 13.92% | 14.35% | -38.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 6.91 | 6.79 | 6.91 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 11.75 | 10.90 | 10.21 | 12.57 |
| מחזור מלאי | 7.61 | 8.12 | 7.66 | 8.25 | 7.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.22 | 3.22 | 3.17 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.48 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.79 | 31.07 | 39.95 | 79.16 | -135.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.35 | 66.70 | 67.90 | 61.30 | 69.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.59 | 52.82 | 53.74 | 52.81 | 50.98 |
| ימי מלאי | 47.95 | 44.94 | 47.64 | 44.25 | 47.95 |
| ימי אשראי מספקים | 42.20 | 31.06 | 33.48 | 35.76 | 29.04 |
| מחזור תפעולי | 105.55 | 97.76 | 101.39 | 97.06 | 98.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30,929.80 | 19,545.49 | 18,436.47 | 37,208.42 | 7,214.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23,055.80 | 11,638.27 | 8,349.20 | 26,995.99 | -14,564.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,874.00 | 7,907.22 | 10,087.27 | 10,212.42 | 21,779.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.73 | -2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.93 | 2.19 | 1.56 | 3.57 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 2.47 | 1.83 | 3.64 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.42 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.63% | 40.41% | 26.17% | 62.56% | -47.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.83 | -6.56 | 7.19 | 6.97 | -2.63 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.22 | 2.47 | 3.82 | 1.60 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.47 | 1.73 | 1.16 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.25 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 5.47 | 3.91 | 3.69 | 11.67 |
| שווי חברה | 758.09B | 879.59B | 1.00T | 1.08T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 5.47 | 3.91 | 3.69 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.29 | 7.56 | 12.02 | 4.01 | -8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 4.50 | 5.44 | 2.91 | 17.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87,803.20 | 78,434.49 | 81,630.76 | 77,850.50 | 72,865.53 |
| הון עצמי למניה | 92,472.60 | 83,496.65 | 87,161.82 | 83,465.13 | 78,150.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | 0.40 | 0.09 | 0.09 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 333,222.63 | 318,155.27 | 357,919.44 | 353,287.27 | 361,838.78 |
| רווח נקי למניה | 3,619.03 | -4,390.62 | 4,440.08 | 6,190.98 | -11,732.97 |
| נטל מס | 1.82 | 0.60 | 0.91 | 0.88 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.20 | -48.27 | 0.55 | 0.61 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.55 | -4.45 | 4.15 | 5.81 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-KRW