LX HAUSYS, LTD. (108670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.28B | 184.00B | 371.34B | 72.00B | 130.73B |
| רווח נקי | -43.87B | 44.31B | 63.94B | -112.36B | 19.56B |
| פחת והפחתות | 159.18B | 167.82B | 177.48B | 178.38B | 167.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.45B | -67.80B | 104.39B | -121.00B | -90.88B |
| יתרת לקוחות | 79.45B | -2.71B | 2.43B | 36.34B | -50.50B |
| מלאי | 34.96B | -336.00M | 31.77B | -9.49B | -99.40B |
| יתרת ספקים | -36.84B | -30.80B | 42.45B | -72.69B | 57.97B |
| הון חוזר אחר | -51.12B | -33.96B | 27.75B | -75.16B | 1.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.52B | 39.66B | 25.54B | 126.98B | 34.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.83B | -94.23B | -57.38B | -180.84B | -147.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.08B | -99.34B | -100.68B | -217.36B | -193.11B |
| רכישות, נטו | 2.12B | 6.62B | 45.13B | 1.72B | -6.21B |
| רכישת השקעות | -5.55B | -6.20B | -1.60B | -3.44B | -4.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.28B | 3.51B | 249.00M | 2.90B | 2.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.61B | -5.03B | -484.00M | 35.34B | 54.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.90B | -157.86B | -254.15B | 67.77B | -81.91B |
| פירעון חוב | -16.92B | -100.89B | -213.50B | 103.97B | -78.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.03B | -17.02B | -2.05B | -3.05B | -3.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -37.95B | -39.95B | -38.60B | -33.16B | -30.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.28B | 169.82B | 240.73B | 181.25B | 222.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.08B | -2.81B | -331.00M | 140.00M | -733.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.46B | -70.90B | 59.48B | -40.93B | -99.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.82B | 240.73B | 181.25B | 222.17B | 321.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.28B | 169.82B | 240.73B | 181.25B | 222.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.28B | 83.33B | 269.42B | -145.36B | -62.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.28B | 184.00B | 371.34B | 72.00B | 130.73B |
| הוצאות הוניות | -79.00B | -100.67B | -101.92B | -217.36B | -193.11B |
הנתונים מוצגים ב-KRW