Miwon Holdings Co.Ltd. (107590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.31 | 1.31 | 1.23 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.63 | 0.29 | 0.57 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -29.64B | -48.39B | -69.81B | -71.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.82 | 1.90 | 2.00 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.48 | 0.89 | 0.55 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.11 | 5.03 | 4.67 | 3.48 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41,137.33 | 41,547.42 | 48,485.07 | 49,708.26 | 47,665.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 2.51 | 1.97 | 4.25 | 6.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 12.06% | 12.64% | 10.69% | 11.16% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 4.13% | 8.26% | 3.51% | 1.62% |
| שיעור EBITDA | 9.29% | 5.98% | 10.09% | 5.22% | 2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 4.13% | 4.83% | 3.81% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.31% | 7.34% | 7.22% | 3.74% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.43% | 5.32% | 5.30% | 2.98% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.73% | 6.18% | 6.14% | 3.84% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.66% | 72.39% | 73.38% | 79.66% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.84% | 177.66% | 149.39% | 98.29% | 109.61% |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 4.94% | 5.11% | 2.83% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.20% | 9.01% | 9.70% | 5.66% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 5.12% | 6.04% | 4.64% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 3.86% | 4.59% | 4.21% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 4.98% | 5.14% | 2.85% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 40.03% | 16.75% | 13.93% | 7.21% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 7.58 | 8.40 | 8.58 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 4.49 | 5.75 | 7.02 | 6.76 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 4.88 | 5.35 | 6.72 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 4.74 | 4.36 | 3.95 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.88 | 12.97 | 16.11 | 20.09 | 21.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.33 | 59.45 | 59.75 | 42.90 | 46.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.89 | 48.17 | 43.47 | 42.56 | 41.15 |
| ימי מלאי | 70.80 | 74.72 | 68.28 | 54.31 | 76.00 |
| ימי אשראי מספקים | 81.36 | 63.44 | 52.00 | 53.97 | 71.11 |
| מחזור תפעולי | 140.69 | 122.89 | 111.75 | 96.87 | 117.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20,475.47 | 12,352.56 | 5,339.34 | 9,232.57 | 9,973.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18,774.78 | 11,344.30 | 3,579.82 | 1,236.73 | -1,514.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,700.69 | 1,008.27 | 1,759.52 | 7,995.84 | 11,487.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.67 | 0.13 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.75 | 7.23 | 1.64 | 0.98 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.04 | 12.25 | 3.03 | 1.15 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.31 | 0.12 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.29% | 16.81% | 4.57% | 1.56% | -1.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.50 | 5.97 | 7.18 | 13.87 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.54 | 0.70 | 0.79 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.00 | 5.95 | 21.87 | 64.04 | -72.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 5.46 | 14.66 | 8.58 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.65 | 0.08 | -0.40 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.54 | 0.70 | 0.79 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 7.82 | 5.74 | 12.18 | 25.10 |
| שווי חברה | 184.65B | 230.25B | 276.01B | 281.65B | 352.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 7.82 | 5.74 | 12.18 | 25.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.47 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 8.77 | 33.30 | 98.37 | -100.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 8.05 | 22.33 | 13.18 | 15.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 159,940.76 | 140,012.71 | 127,141.10 | 115,232.91 | 109,375.32 |
| הון עצמי למניה | 144,401.26 | 125,516.26 | 112,437.46 | 100,802.27 | 95,484.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.15 | -0.03 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 239,296.04 | 212,688.51 | 205,864.35 | 191,430.78 | 215,677.50 |
| רווח נקי למניה | 22,576.30 | 11,304.66 | 10,907.76 | 5,708.63 | 8,717.30 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.78 | 0.87 | 1.07 | 3.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.09 | 0.42 | 1.62 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-KRW