Miwon Holdings Co.Ltd. (107590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60B | 12.36B | 21.37B | 23.09B | 20.15B |
| רווח נקי | 26.17B | 29.24B | 13.22B | 26.60B | 40.23B |
| פחת והפחתות | 9.10B | 8.72B | 7.20B | 5.97B | 6.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.32M | -16.24B | 1.35B | -2.51B | -13.06B |
| יתרת לקוחות | -4.88B | 3.04B | 1.38B | 8.57B | -17.80B |
| מלאי | -7.65B | -14.14B | 36.48B | -31.46B | -20.35B |
| יתרת ספקים | 13.60B | -4.40B | -30.13B | 17.60B | 25.23B |
| הון חוזר אחר | -1.04B | -5.14B | -6.38B | 2.78B | -141.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.69B | -9.36B | -389.13M | -6.98B | -13.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -4.05B | -17.80B | -38.66B | -35.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44B | -4.05B | -18.51B | -26.59B | -3.46B |
| רכישות, נטו | 164.77M | -544.04M | 0 | -11.69B | -11.56B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -240.06M | -1.15B | -23.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 564.87M | 0 | 822.74M | 1.18B | 4.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -224.55M | -646.00K | 126.85M | -403.07M | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.86B | -7.95B | -1.41B | 9.02B | 14.33B |
| פירעון חוב | -14.01B | -1.85B | 2.84B | 17.07B | 24.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.74M | 11.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.22B | -766.62M | -873.81M | -2.68B | -608.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62B | -3.46B | -3.23B | -2.35B | -10.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01B | -1.88B | -141.21M | -3.05B | 1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.13B | 12.57B | 11.93B | 9.38B | 13.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 772.80M | 279.35M | 384.08M | 1.95B | 1.17B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.57B | 638.94M | 2.55B | -4.59B | -311.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.57B | 11.93B | 9.38B | 13.97B | 14.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.13B | 12.57B | 11.93B | 9.38B | 13.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.26B | 8.29B | 2.86B | -3.51B | 16.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60B | 12.36B | 21.37B | 23.09B | 20.15B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -4.07B | -18.51B | -26.59B | -3.46B |
הנתונים מוצגים ב-KRW