Woojin, Inc. (105840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.05 | 4.41 | 4.66 | 3.62 | 2.72 |
| יחס מהיר | 3.50 | 3.37 | 3.76 | 2.97 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.03 | 0.90 | 0.99 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.19 | 0.43 | 0.78 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.83 | 32.04 | 67.30 | 57.07 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.39B | 67.23B | 80.25B | 62.35B | 45.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 10.14 | 45.85 | 76.39 | 22.28 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.82 | 98.08 | 181.56 | 40.07 | 11.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 621.93 | 565.09 | 80.13 | 113.05 | 1,091.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -1.08 | -0.95 | -1.42 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.27% | 29.78% | 33.28% | 32.57% | 30.05% |
| שיעור EBIT | 9.94% | 8.57% | 14.83% | 12.33% | 9.67% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 10.87% | 16.86% | 14.71% | 14.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 8.57% | 11.44% | 11.91% | 9.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.75% | 9.15% | 14.76% | 12.03% | 11.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 5.79% | 9.67% | 9.05% | 7.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 7.35% | 11.91% | 10.80% | 9.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.37% | 63.27% | 65.52% | 75.19% | 65.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.15% | 106.78% | 129.01% | 101.05% | 122.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 2.92% | 4.92% | 4.86% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 4.38% | 7.15% | 6.92% | 6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 4.77% | 6.45% | 7.27% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 3.82% | 5.19% | 6.51% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 3.08% | 5.22% | 5.23% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 2.53% | 10.78% | 6.35% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 6.96 | 7.27 | 5.39 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 17.72 | 15.17 | 15.98 | 16.87 | 15.37 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 3.63 | 3.91 | 4.51 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.06 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.56 | 1.62 | 1.89 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.21 | 128.86 | 120.77 | 126.94 | 123.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.16 | 52.45 | 50.24 | 67.69 | 56.82 |
| ימי מלאי | 131.65 | 100.47 | 93.38 | 80.88 | 90.43 |
| ימי אשראי מספקים | 20.60 | 24.06 | 22.84 | 21.63 | 23.75 |
| מחזור תפעולי | 179.81 | 152.92 | 143.61 | 148.57 | 147.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 613.65 | 263.25 | 575.14 | 1,144.67 | 707.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -197.67 | -469.42 | 457.52 | 978.34 | 571.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 811.32 | 732.67 | 117.62 | 166.34 | 136.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | -1.78 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.24 | 1.81 | 3.12 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.36 | 4.89 | 6.88 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.47 | 7.60 | 12.22 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -2.75% | 7.18% | 10.54% | 6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 38.67 | 9.23 | 15.75 | 17.55 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 2.29 | 0.90 | 1.43 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.73 | 0.66 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.92 | -36.36 | 13.92 | 9.49 | 14.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | 64.84 | 11.08 | 8.11 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.07 | 0.54 | 0.67 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.73 | 0.66 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 20.02 | 4.37 | 8.27 | 9.14 |
| שווי חברה | 189.51B | 327.17B | 103.75B | 157.01B | 160.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 20.02 | 4.37 | 8.27 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 2.18 | 0.74 | 1.22 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.48 | -34.51 | 11.44 | 8.10 | 14.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 61.53 | 9.10 | 6.92 | 11.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,962.79 | 11,206.65 | 10,922.01 | 9,102.61 | 8,039.67 |
| הון עצמי למניה | 9,680.43 | 9,838.99 | 9,601.67 | 8,508.78 | 7,876.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7,745.65 | 7,445.26 | 7,100.95 | 6,512.23 | 6,259.80 |
| רווח נקי למניה | 567.74 | 431.09 | 686.91 | 589.11 | 477.57 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.07 | 1.00 | 0.98 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.61 | 0.68 | 1.94 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW