Woojin, Inc. (105840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | 11.40B | 22.69B | 14.03B | 4.98B |
| רווח נקי | 8.71B | 16.76B | 11.67B | 14.53B | -8.17B |
| פחת והפחתות | 3.46B | 2.91B | 3.07B | 3.06B | 2.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.32B | 6.39M | -22.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.16M | 18.08M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.28B | -4.31B | 1.56B | -8.65M | -7.17B |
| יתרת לקוחות | -3.04B | 5.06B | -5.41B | 6.39B | -5.61B |
| מלאי | -7.96B | -4.72B | 4.78B | 1.20B | 515.35M |
| יתרת ספקים | 1.17B | 755.91M | -531.08M | -1.23B | 407.20M |
| הון חוזר אחר | -6.45B | -5.41B | 2.73B | -6.37B | -2.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.43B | -4.00B | 13.68B | -3.55B | 17.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.68B | -26.45B | -1.48B | -12.61B | 23.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.05B | -2.23B | -3.30B | -2.70B | -4.34B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 832.34M | 423.40M | 320.00M |
| רכישת השקעות | -9.77B | -24.97B | -2.11B | -519.59B | -389.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.05B | 1.88B | 3.24B | 509.26B | 417.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.57M | -1.12B | -147.46M | 3.98M | 16.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.26B | 10.18B | -18.71B | -19.38B | -1.98B |
| פירעון חוב | 9.83B | -162.82M | -14.84B | -18.82B | -1.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.33B | 10.73B | 2.00B | -14.39M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -977.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.38B | -3.96B | -3.96B | -2.60B | -2.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -545.52M | 3.57B | -1.91B | 2.06B | 1.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.89B | 23.99B | 28.76B | 26.38B | 44.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.37M | 98.76M | -108.21M | -68.61M | -35.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90B | -4.77B | 2.38B | -18.03B | 26.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.99B | 28.76B | 26.38B | 44.41B | 18.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.89B | 23.99B | 28.76B | 26.38B | 44.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.48B | 9.07B | 19.39B | 11.32B | 635.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | 11.40B | 22.69B | 14.03B | 4.98B |
| הוצאות הוניות | -14.80B | -2.33B | -3.30B | -2.70B | -4.34B |
הנתונים מוצגים ב-KRW