Kisco Corp. (104700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.35 | 9.27 | 10.43 | 8.15 | 4.92 |
| יחס מהיר | 6.39 | 8.45 | 9.29 | 7.26 | 4.39 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.49 | 0.18 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.04 | 0.40 | 0.66 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.43 | 0.68 | 0.77 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.86 | 371.84 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 385.88B | 434.72B | 500.05B | 566.83B | 489.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -17.29 | -310.40 | 0 | 0 | 8,192.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.32 | 0 | 0 | 0 | 9,824.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.10 | 2.48 | 5.07 | 2.97 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 1.06 | -0.71 | -0.31 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.94% | -1.97% | 5.96% | 14.07% | 15.36% |
| שיעור EBIT | -8.62% | -7.95% | 0.30% | 9.56% | 11.55% |
| שיעור EBITDA | -6.28% | -5.41% | 2.37% | 10.87% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.62% | -7.95% | 0.30% | 10.07% | 11.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.33% | -3.07% | 5.29% | 10.06% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.91% | -1.83% | 3.91% | 7.53% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.91% | -1.83% | 3.91% | 7.53% | 8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.17% | 59.71% | 73.82% | 74.90% | 77.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.19% | 38.61% | 1,751.64% | 99.88% | 92.97% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | -1.03% | 2.61% | 7.01% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.06% | -1.16% | 2.89% | 8.00% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.88% | -4.78% | 0.22% | 10.26% | 15.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.94% | -2.85% | 0.16% | 7.69% | 10.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.83% | -1.03% | 2.61% | 7.01% | 9.31% |
| תשואת רווחים | -4.72% | -2.73% | 7.87% | 27.23% | 36.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 5.63 | 7.52 | 8.90 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 11.62 | 14.20 | 18.85 | 19.98 | 22.16 |
| מחזור מלאי | 8.51 | 10.55 | 8.75 | 10.27 | 13.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.77 | 2.22 | 3.51 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.56 | 0.67 | 0.93 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 0.97 | 1.06 | 1.63 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.17 | 73.71 | 70.87 | 58.29 | 53.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.69 | 64.81 | 48.53 | 41.03 | 42.53 |
| ימי מלאי | 42.89 | 34.60 | 41.70 | 35.53 | 27.43 |
| ימי אשראי מספקים | 31.41 | 25.70 | 19.36 | 18.26 | 16.47 |
| מחזור תפעולי | 101.58 | 99.41 | 90.23 | 76.56 | 69.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 407.37 | 738.82 | 1,079.08 | 1,675.02 | 937.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -156.68 | 167.29 | 393.29 | 1,566.46 | 782.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 564.05 | 571.53 | 685.79 | 108.56 | 154.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.23 | 0.36 | 0.94 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.42 | 0.96 | 4.10 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 1.29 | 1.57 | 15.43 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.52 | 298.05 | 212.98 | 564.59 | 378.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.50% | 1.68% | 4.69% | 24.29% | 12.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.43 | -36.66 | 12.71 | 3.67 | 2.71 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.67 | 0.50 | 0.28 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.46 | 59.36 | 21.31 | 4.12 | 7.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.60 | 13.44 | 7.77 | 3.85 | 6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.26 | -0.20 | -0.17 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -8.70 | -11.36 | 20.29 | 2.24 | 1.61 |
| שווי חברה | 291.37B | 299.09B | 287.97B | 220.09B | 215.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.70 | -11.36 | 20.29 | 2.24 | 1.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.61 | 0.48 | 0.24 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.05 | 54.28 | 20.59 | 3.62 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.71 | 12.29 | 7.50 | 3.38 | 5.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23,484.04 | 23,382.03 | 22,768.52 | 21,929.05 | 20,370.18 |
| הון עצמי למניה | 23,505.89 | 23,402.93 | 22,787.87 | 21,938.39 | 20,371.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 16,944.15 | 14,773.38 | 16,872.53 | 23,312.48 | 27,409.91 |
| רווח נקי למניה | -492.47 | -270.90 | 659.46 | 1,756.10 | 2,251.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.60 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.39 | 17.52 | 1.05 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -2.73 | 1.64 | 0.95 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW