Kisco Corp. (104700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.34B | 38.37B | 65.03B | 36.40B | 52.06B |
| רווח נקי | -8.92B | 23.45B | 68.18B | 79.79B | 97.25B |
| פחת והפחתות | 12.36B | 12.38B | 11.87B | 12.29B | 12.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.76B | 18.14B | -31.38B | -84.68B | -70.77B |
| יתרת לקוחות | -5.25B | 24.44B | 18.81B | -4.53B | -26.70B |
| מלאי | 15.28B | 11.64B | -11.92B | 16.59B | -27.70B |
| יתרת ספקים | 5.01B | -8.99B | -1.72B | -78.42B | 56.88B |
| הון חוזר אחר | 2.71B | -8.96B | -36.54B | -18.32B | -73.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13B | -15.60B | 16.36B | 29.01B | 13.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.20B | 16.91B | -43.27B | -13.35B | -44.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.83B | -24.06B | -4.21B | -6.02B | -12.13B |
| רכישות, נטו | 166.20M | 47.76M | 7.84B | 8.90B | 7.17B |
| רכישת השקעות | -5.57B | -54.28B | -31.44B | -16.98B | -53.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.47B | 95.53B | 4.54B | 738.13M | 14.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.96B | -277.35M | -20.00B | 7.76M | -7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.68B | -75.51B | -11.93B | -9.77B | -68.52B |
| פירעון חוב | 0 | -93.82M | -81.34M | -63.59M | -1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.90B | -59.89B | 0 | 0 | -57.44B |
| דיבידנדים ששולמו | -39.73B | -15.53B | -11.65B | -9.71B | -9.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -53.80M | -93.82M | -199.25M | -63.59M | -50.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.06B | 10.22B | 30.45B | 20.61B | 7.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | -352.00K | 0 | -135.14M | -515.80K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.85B | -20.23B | 9.83B | 13.15B | -60.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.22B | 30.45B | 20.61B | 7.46B | 68.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.06B | 10.22B | 30.45B | 20.61B | 7.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.51B | 13.99B | 60.82B | 30.39B | 39.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.34B | 38.37B | 65.03B | 36.40B | 52.06B |
| הוצאות הוניות | -18.82B | -24.39B | -4.21B | -6.02B | -12.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW