Iljin Electric Co., Ltd. (103590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | 1.11 | 1.36 | 0.67 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.76B | 30.15B | -46.49B | -123.99B | -133.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.16 | 0.29 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.68 | 0.78 | 0.61 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.69 | 31.15 | 10.45 | 5.14 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.47 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,158.83 | 2,020.36 | 3,213.94 | 5,384.72 | 5,227.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.27 | 0.04 | 1.92 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.93% | 13.55% | 9.87% | 9.41% | 8.26% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 7.40% | 4.53% | 4.44% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 8.24% | 5.36% | 5.48% | 4.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.09% | 7.40% | 5.06% | 4.87% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | 6.99% | 4.04% | 3.50% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.37% | 5.08% | 2.93% | 2.77% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.37% | 5.08% | 2.93% | 2.77% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 72.66% | 72.46% | 79.23% | 87.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.80% | 94.54% | 79.95% | 71.75% | 88.05% |
| תשואה על הנכסים | 8.23% | 6.81% | 3.70% | 3.72% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.37% | 17.65% | 9.23% | 9.31% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.17% | 21.87% | 12.41% | 11.17% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.17% | 14.45% | 8.01% | 7.64% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.30% | 6.87% | 3.74% | 3.74% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 4.00% | 3.61% | 8.68% | 12.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 5.17 | 6.36 | 6.18 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 5.61 | 6.95 | 8.13 | 18.73 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 5.27 | 5.80 | 7.73 | 8.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 4.62 | 3.60 | 3.20 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.34 | 1.26 | 1.34 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.14 | 17.88 | 21.82 | 28.37 | 76.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.05 | 74.76 | 67.74 | 61.41 | 76.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.75 | 70.54 | 57.37 | 59.07 | 50.75 |
| ימי מלאי | 75.13 | 69.28 | 62.92 | 47.21 | 45.65 |
| ימי אשראי מספקים | 46.82 | 65.06 | 52.55 | 44.87 | 19.49 |
| מחזור תפעולי | 152.88 | 139.82 | 120.29 | 106.28 | 96.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,065.81 | 1,683.49 | 2,247.93 | 1,555.57 | 1,289.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,510.09 | 1,168.35 | 746.93 | 907.79 | 646.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 444.28 | 515.14 | 1,500.99 | 647.79 | 643.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.69 | 0.33 | 0.58 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | 2.07 | 1.34 | 2.00 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.40 | 3.27 | 1.50 | 2.40 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.88 | 0.74 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.87% | 2.15% | 2.74% | 8.45% | 13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.87 | 24.97 | 27.73 | 11.53 | 7.87 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.27 | 0.81 | 0.32 | 0.16 |
| מכפיל הון | 3.84 | 4.41 | 2.56 | 1.07 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.90 | 46.56 | 36.48 | 11.83 | 7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.45 | 32.31 | 12.12 | 6.90 | 3.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.21 | 5.08 | 0.23 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 4.41 | 2.56 | 1.07 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.24 | 15.13 | 15.20 | 7.75 | 6.94 |
| שווי חברה | 2.47T | 2.55T | 1.28T | 529.24B | 348.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 15.13 | 15.20 | 7.75 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.25 | 0.81 | 0.42 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.29 | 45.73 | 36.58 | 15.73 | 13.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.58 | 31.74 | 12.15 | 9.18 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,420.62 | 12,068.78 | 10,380.42 | 9,876.64 | 8,580.60 |
| הון עצמי למניה | 13,720.92 | 12,345.00 | 10,642.40 | 10,011.32 | 8,797.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 46,307.83 | 42,876.21 | 33,550.60 | 33,629.76 | 29,707.94 |
| רווח נקי למניה | 2,949.34 | 2,178.66 | 982.61 | 931.70 | 617.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.79 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.36 | 0.77 | 2.29 | 1.67 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW