Iljin Electric Co., Ltd. (103590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.28B | 105.68B | 57.67B | 50.57B | 9.62B |
| רווח נקי | 103.89B | 46.19B | 34.54B | 24.22B | 14.95B |
| פחת והפחתות | 17.19B | 13.11B | 12.89B | 15.23B | 16.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.01M | 44.01M | 22.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.46B | 17.18B | -9.41B | 14.20B | -26.73B |
| יתרת לקוחות | -145.48B | -27.01B | -42.33B | 30.31B | 3.02B |
| מלאי | -90.15B | -98.98B | -10.90B | 13.25B | -50.67B |
| יתרת ספקים | 119.89B | 56.04B | 42.64B | -21.04B | 50.36B |
| הון חוזר אחר | -8.72B | 87.13B | 1.18B | -8.32B | -29.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.65B | 29.15B | 15.98B | -3.10B | 4.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.11B | -68.76B | -18.65B | -10.62B | -6.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.14B | -69.49B | -24.01B | -25.23B | -16.14B |
| רכישות, נטו | 91.16M | 0 | 0 | 2.53B | 1.77B |
| רכישת השקעות | -104.65B | -5.42B | -1.84B | -7.71B | -38.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.60B | 6.10B | 7.04B | 13.99B | 46.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00B | 54.80M | 164.21M | 5.79B | -614.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.74B | 37.84B | -16.47B | -27.77B | -21.19B |
| פירעון חוב | -52.19B | -45.72B | -10.93B | -62.03B | -20.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 92.91B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.30B | -8.16B | -4.82B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25B | -1.19B | -712.06M | 37.97B | 1.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.56B | 140.02B | 56.72B | 39.46B | 23.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.12B | 388.81M | -1.67B | 3.62B | 1.19B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45B | 83.30B | 17.26B | 15.80B | -16.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.02B | 56.72B | 39.46B | 23.65B | 40.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.56B | 140.02B | 56.72B | 39.46B | 23.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.71B | 35.11B | 33.65B | 25.34B | -6.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.28B | 105.68B | 54.04B | 50.57B | 9.62B |
| הוצאות הוניות | -24.56B | -70.56B | -24.01B | -25.23B | -16.14B |
הנתונים מוצגים ב-KRW