Poongsan Corporation (103140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.91 | 1.89 | 1.66 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | 0.03 | 0.54 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.15 | 0.07 | 1.54 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 848.26B | 732.10B | 664.42B | 544.76B | 460.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.08 | 7.97 | 8.65 | 5.83 | 7.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.36 | 0.61 | 0.66 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46,520.85 | 39,732.80 | 31,893.30 | 27,161.88 | 37,850.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.16 | 1.10 | 0.89 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.32% | 11.70% | 13.52% | 10.69% | 10.56% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 5.89% | 7.81% | 5.82% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 7.68% | 9.78% | 8.02% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.55% | 5.89% | 7.11% | 5.54% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.81% | 4.67% | 6.99% | 4.87% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 2.91% | 5.18% | 3.79% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 2.91% | 5.18% | 3.79% | 4.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.04% | 62.48% | 74.16% | 77.80% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.82% | 79.19% | 98.31% | 87.95% | 94.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.40% | 5.76% | 4.27% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.64% | 6.40% | 10.73% | 7.96% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.50% | 10.33% | 11.82% | 9.90% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 5.26% | 7.22% | 6.40% | 6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 3.41% | 5.78% | 4.29% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 12.53% | 4.93% | 17.30% | 14.72% | 19.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.10 | 6.78 | 7.98 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 25.26 | 28.22 | 21.25 | 20.16 | 39.55 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.64 | 3.48 | 3.49 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 4.01 | 4.36 | 4.63 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.39 | 179.79 | 171.81 | 149.22 | 153.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.34 | 59.80 | 53.80 | 45.75 | 50.13 |
| ימי מלאי | 169.50 | 132.92 | 135.19 | 121.58 | 112.39 |
| ימי אשראי מספקים | 14.45 | 12.93 | 17.17 | 18.10 | 9.23 |
| מחזור תפעולי | 232.84 | 192.72 | 188.99 | 167.32 | 162.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,908.59 | -3,478.17 | 1,460.91 | 26,488.16 | 6,010.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7,908.28 | -10,069.23 | -5,713.04 | 21,447.60 | 1,739.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,999.69 | 6,591.06 | 7,173.95 | 5,040.57 | 4,280.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.14 | 2.89 | -3.91 | 0.81 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.38 | 0.17 | 4.39 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -0.53 | 0.20 | 5.25 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | 0.05 | 1.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.11% | -9.45% | -11.44% | 55.14% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.91 | 19.77 | 5.78 | 6.79 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.59 | 0.30 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.30 | 0.62 | 0.54 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -10.58 | -8.74 | 1.81 | 18.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.60 | -30.62 | 34.19 | 1.47 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.92 | -0.52 | 0.11 | -0.65 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.30 | 0.62 | 0.54 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 9.86 | 4.16 | 4.10 | 5.07 |
| שווי חברה | 2.59T | 3.82T | 1.85T | 1.36T | 1.75T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 9.86 | 4.16 | 4.10 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.76 | 0.41 | 0.33 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.70 | -13.54 | -11.87 | 2.32 | 36.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.49 | -39.21 | 46.43 | 1.88 | 10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86,580.19 | 81,360.09 | 80,058.06 | 71,520.99 | 66,851.00 |
| הון עצמי למניה | 87,231.74 | 82,005.84 | 80,519.22 | 71,976.08 | 67,188.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 190,547.03 | 180,152.01 | 166,742.75 | 151,031.12 | 159,679.49 |
| רווח נקי למניה | 7,204.01 | 5,251.36 | 8,641.94 | 5,727.48 | 6,395.28 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.79 | 0.89 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.66 | 0.17 | 4.62 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW