Poongsan Corporation (103140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.47B | 39.90B | 723.50B | 164.62B | -19.48B |
| רווח נקי | 147.16B | 236.05B | 156.44B | 219.76B | 306.84B |
| פחת והפחתות | 90.31B | 89.63B | 90.70B | 94.73B | 97.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.26B | -343.08B | 369.64B | -110.05B | -429.51B |
| יתרת לקוחות | -156.60B | -73.29B | 33.21B | -93.70B | -106.24B |
| מלאי | -154.84B | -188.76B | -28.75B | -10.88B | -384.30B |
| יתרת ספקים | -21.60B | -38.50B | 84.78B | -27.07B | 17.82B |
| הון חוזר אחר | -64.22B | -42.53B | 280.40B | 21.60B | 43.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.31B | 57.31B | 106.72B | -39.82B | 5.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.42B | -216.84B | -136.77B | -141.48B | -114.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.34B | -195.95B | -136.06B | -117.24B | -91.22B |
| רכישות, נטו | 5.44B | 958.71M | 547.63M | 288.37M | 309.23M |
| רכישת השקעות | -19.67B | -49.68B | -29.02B | -30.26B | -31.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.38B | 27.98B | 28.74B | 5.73B | 7.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.22B | 798.71M | -420.16M | 1.00K | 232.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 207.53B | 89.95B | -333.76B | 2.18B | 172.05B |
| פירעון חוב | 281.23B | 92.59B | -303.95B | 55.12B | 174.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -22.48B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.01B | -32.78B | -27.31B | -28.06B | -16.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69B | 30.14B | -2.50B | -2.41B | 14.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.07B | 345.19B | 407.88B | 154.82B | 126.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.76B | 24.30B | 85.87M | 3.27B | 8.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -106.12B | -62.69B | 253.06B | 28.57B | 46.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.19B | 407.88B | 154.82B | 126.25B | 79.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.07B | 345.19B | 407.88B | 154.82B | 126.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -282.18B | -156.05B | 585.82B | 47.65B | -110.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.47B | 39.90B | 723.50B | 164.62B | -19.48B |
| הוצאות הוניות | -184.71B | -195.95B | -137.68B | -117.24B | -91.22B |
הנתונים מוצגים ב-KRW