Reyon Pharmaceutical Co., Ltd. (102460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.56 | 0.66 | 0.79 | 2.27 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.51 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.96B | -165.30B | -160.61B | -151.34B | -127.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.98 | 0.82 | 0.91 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.11 | 2.00 | 2.01 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.18 | -2.39 | 0.06 | 20.81 | 78.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.07 | 0.86 | 0.72 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,573.56 | 12,337.98 | 11,193.82 | 12,281.10 | 11,847.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.61 | 918.23 | 15.19 | 22.30 | 14.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.48% | 23.14% | 49.08% | 52.23% | 53.06% |
| שיעור EBIT | -33.04% | -21.63% | 4.33% | 2.80% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | -10.75% | 0.16% | 8.60% | 5.96% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.96% | -21.63% | 0.05% | 2.67% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.50% | -16.90% | 3.48% | 2.67% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.02% | -20.44% | 2.80% | 2.37% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.88% | -20.31% | 2.80% | 2.37% | 4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.75% | 120.91% | 80.40% | 88.87% | 107.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.33% | 78.14% | 6,514.67% | 99.96% | 71.56% |
| תשואה על הנכסים | -7.75% | -6.41% | 0.83% | 0.72% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.06% | -13.55% | 1.66% | 1.44% | 3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.51% | -9.81% | 0.02% | 1.08% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.28% | -7.20% | 0.01% | 0.75% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.81% | -6.47% | 0.84% | 0.72% | 1.55% |
| תשואת רווחים | -19.95% | -14.89% | 1.76% | 1.17% | 1.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.21 | 4.01 | 3.78 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 12.95 | 7.53 | 9.07 | 15.09 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 2.96 | 1.80 | 2.11 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.90 | -2.66 | -4.13 | 8.57 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.28 | 181.99 | 245.48 | 229.14 | 228.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.28 | 86.74 | 90.99 | 96.47 | 101.16 |
| ימי מלאי | 118.94 | 123.43 | 202.96 | 172.91 | 151.98 |
| ימי אשראי מספקים | 24.93 | 28.18 | 48.47 | 40.24 | 24.19 |
| מחזור תפעולי | 207.21 | 210.17 | 293.95 | 269.38 | 253.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 324.45 | 66.12 | -78.28 | 471.36 | 491.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.40 | -359.74 | -951.89 | -1,102.85 | -3,064.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 275.05 | 425.86 | 873.61 | 1,574.20 | 3,556.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | -5.44 | 12.16 | -2.34 | -6.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.16 | -0.08 | 0.27 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 0.16 | -0.09 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.52% | -3.34% | -7.41% | -6.60% | -13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.13 | -6.72 | 56.73 | 85.48 | 52.42 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.37 | 1.59 | 2.03 | 2.53 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 1.23 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 194.13 | -29.97 | -13.49 | -15.14 | -7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.56 | 163.03 | -164.02 | 35.43 | 44.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.01 | 3.58 | -1.62 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 1.23 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -25.02 | 1,796.66 | 33.65 | 56.30 | 43.19 |
| שווי חברה | 382.42B | 409.82B | 429.34B | 507.24B | 583.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.80 | 1,796.66 | 33.65 | 56.30 | 43.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 2.81 | 2.90 | 3.36 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 422.09 | -61.29 | -24.59 | -25.08 | -10.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.27 | 333.45 | -299.02 | 58.67 | 66.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,435.82 | 11,610.29 | 13,376.48 | 13,479.79 | 13,719.45 |
| הון עצמי למניה | 10,624.82 | 11,840.56 | 13,627.45 | 13,555.68 | 13,956.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.20 | 0.20 | 0.11 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 7,817.18 | 7,851.11 | 8,085.69 | 8,236.80 | 8,676.78 |
| רווח נקי למניה | -1,877.59 | -1,604.64 | 226.34 | 195.38 | 418.73 |
| נטל מס | 1.07 | 1.21 | 0.80 | 0.89 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.78 | 0.80 | 0.95 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.04 | -0.35 | 2.41 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW