Reyon Pharmaceutical Co., Ltd. (102460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | -1.44B | 8.65B | 8.73B | 11.68B |
| רווח נקי | -29.83B | 4.15B | 3.58B | 7.43B | 5.54B |
| פחת והפחתות | 31.79B | 6.33B | 4.78B | 4.53B | 4.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.95B | 1.98B | -1.85B | -290.36M | 1.78B |
| יתרת לקוחות | 2.14B | 3.18B | 1.89B | -924.92M | 200.69M |
| מלאי | 4.06B | -3.47B | -5.07B | -3.68B | 2.01B |
| יתרת ספקים | -1.36B | 1.81B | 3.39B | 61.52M | 563.61M |
| הון חוזר אחר | 1.11B | 469.17M | -2.07B | 4.25B | -987.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.69B | -13.90B | 2.13B | -2.95B | -300.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.34B | -16.59B | -8.74B | -52.56B | -114.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92B | -16.01B | -28.87B | -63.13B | -117.00B |
| רכישות, נטו | 816.40K | -1.09B | 1.72M | 42.27M | -10.70M |
| רכישת השקעות | -500.00M | 0 | -10.03B | -65.86B | -85.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.05M | 9.88M | 30.01B | 76.43B | 87.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07B | 501.93M | 149.62M | -38.93M | 249.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | 4.13B | 8.15B | -6.77B | 157.58B |
| פירעון חוב | 4.00B | 8.51B | 13.10B | -2.20B | 153.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -3.83M | 0 | 10.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.75B | -2.74B | -4.56B | -3.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64B | -1.63B | -2.20B | -2.20B | -2.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 10.21B | 24.11B | 16.05B | 66.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.09M | 213.22K | -1.28M | -89.04M | -34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.54B | -13.90B | 8.06B | -50.69B | 54.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.21B | 24.11B | 16.05B | 66.74B | 12.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 10.21B | 24.11B | 16.05B | 66.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.69B | -17.46B | -20.23B | -54.40B | -105.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | -1.44B | 8.65B | 8.73B | 11.68B |
| הוצאות הוניות | -7.92B | -16.02B | -28.87B | -63.13B | -117.00B |
הנתונים מוצגים ב-KRW