DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. (102260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.49 | 1.37 | 1.25 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 1.13 | 0.84 | 0.85 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.04B | 84.51B | 78.04B | 56.56B | 47.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.50 | 2.42 | 2.45 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.18 | 0.79 | 0.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.31 | 20.64 | 19.98 | 8.61 | 10.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,344.98 | 3,886.83 | 3,353.01 | 3,987.30 | 3,333.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.10 | 0.11 | 0.68 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.92% | 18.66% | 18.46% | 15.54% | 12.77% |
| שיעור EBIT | 8.62% | 9.19% | 8.77% | 7.02% | 5.36% |
| שיעור EBITDA | 11.66% | 12.13% | 11.19% | 9.39% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.80% | 9.19% | 8.54% | 6.63% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.34% | 8.10% | 8.35% | 6.13% | 4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 2.74% | 4.22% | 2.99% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 6.24% | 5.75% | 4.88% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.58% | 33.87% | 50.50% | 48.85% | 62.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.71% | 88.12% | 97.78% | 92.46% | 100.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 2.92% | 4.19% | 3.45% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 7.29% | 10.12% | 8.45% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.55% | 14.91% | 13.65% | 12.99% | 10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.97% | 10.06% | 7.98% | 8.66% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.02% | 4.33% | 3.58% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 25.01% | 15.91% | 24.66% | 15.49% | 15.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 8.74 | 6.64 | 9.64 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 11.02 | 7.23 | 9.47 | 11.14 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 4.47 | 4.18 | 4.57 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.90 | 2.74 | 3.30 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.15 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 7.15 | 8.53 | 10.76 | 12.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.02 | 72.85 | 103.78 | 84.98 | 72.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.45 | 41.74 | 54.98 | 37.86 | 42.29 |
| ימי מלאי | 97.70 | 81.58 | 87.35 | 79.87 | 73.95 |
| ימי אשראי מספקים | 33.13 | 50.48 | 38.56 | 32.76 | 43.34 |
| מחזור תפעולי | 151.14 | 123.33 | 142.34 | 117.73 | 116.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 441.80 | 2,298.90 | 1,929.52 | 2,756.07 | 1,083.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -663.52 | 1,125.16 | -38.14 | 1,672.30 | 375.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,105.32 | 1,173.75 | 1,967.66 | 1,083.77 | 707.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.50 | 0.49 | -0.02 | 0.61 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 1.40 | 0.81 | 1.85 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 1.96 | 0.98 | 2.54 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.61 | 0.59 | 0.72 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.57% | 26.47% | -1.02% | 37.70% | 8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.98 | 6.29 | 4.05 | 6.46 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.11 | 3.78 | -98.18 | 2.65 | 12.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 1.85 | 1.94 | 1.61 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.23 | 0.11 | -1.77 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 1.52 | 1.64 | 2.74 | 3.65 |
| שווי חברה | 265.78B | 223.09B | 195.94B | 287.50B | 308.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 1.52 | 1.64 | 2.74 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.05 | 4.03 | -105.56 | 3.53 | 16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 1.97 | 2.09 | 2.14 | 5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,164.57 | 12,278.31 | 11,527.19 | 10,048.74 | 9,224.21 |
| הון עצמי למניה | 9,772.56 | 9,273.26 | 9,123.35 | 8,128.59 | 7,666.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 25,167.68 | 24,632.52 | 21,911.85 | 22,958.74 | 23,225.17 |
| רווח נקי למניה | 847.70 | 675.99 | 923.70 | 686.99 | 713.81 |
| נטל מס | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 0.49 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 3.40 | 1.20 | 4.01 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW