DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. (102260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.08B | 93.90B | 134.21B | 53.19B | -16.32B |
| רווח נקי | 33.25B | 77.98B | 33.45B | 46.83B | 42.39B |
| פחת והפחתות | 35.62B | 25.77B | 26.44B | 23.45B | 25.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.09B | -24.14B | 29.42B | -27.96B | -76.77B |
| יתרת לקוחות | 20.54B | -49.46B | 15.05B | 595.16M | -40.87B |
| מלאי | -19.34B | -14.99B | -8.79B | -45.23B | -40.52B |
| יתרת ספקים | -10.27B | 18.64B | 1.25B | 30.39B | 9.86B |
| הון חוזר אחר | -8.03B | 21.68B | 21.91B | -13.72B | -5.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.30B | 14.29B | 44.90B | 10.87B | -7.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.49B | -40.23B | -98.04B | -8.41B | 31.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.34B | -95.75B | -51.56B | -34.75B | -19.33B |
| רכישות, נטו | -16.78B | -9.00B | -10.00B | -200.54M | 13.35B |
| רכישת השקעות | -27.16B | -87.34B | -15.55B | -14.19B | -100.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.19B | 106.07B | 2.47B | 39.40B | 129.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.40B | 45.78B | -23.39B | 1.33B | 9.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.07B | -27.63B | -1.53B | -23.90B | -29.57B |
| פירעון חוב | 37.04B | -3.00B | 22.89B | 8.91B | 8.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 80.84M | 0 | 55.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.51M | 0 | 0 | -4.48B | -11.90B |
| דיבידנדים ששולמו | -23.31B | -19.61B | -19.82B | -9.92B | -23.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.65B | -5.02B | -4.68B | -18.40B | -2.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.74B | 144.92B | 114.06B | 79.38B | 59.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -843.92M | 4.83B | 32.09M | -1.34B | 1.52B |
| שינוי נטו במזומנים | 26.81B | 30.86B | 34.68B | 19.54B | -12.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.92B | 114.06B | 79.38B | 59.84B | 72.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.74B | 144.92B | 114.06B | 79.38B | 59.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.34B | -1.86B | 81.43B | 18.43B | -35.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.08B | 93.90B | 134.21B | 53.19B | -16.32B |
| הוצאות הוניות | -57.73B | -95.75B | -52.78B | -34.75B | -19.33B |
הנתונים מוצגים ב-KRW