Haitai Confectionery & Foods Co., Ltd. (101530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.39 | 0.62 | 0.49 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -259.54B | -268.50B | -273.02B | -283.16B | -306.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.89 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.30 | 2.41 | 2.56 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 4.10 | 4.36 | 3.78 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.18 | 1.32 | 1.63 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,390.63 | 8,552.48 | 8,700.69 | 9,447.51 | 9,869.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.56 | 2.77 | 2.54 | 3.22 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.44% | 33.74% | 35.11% | 34.53% | 32.17% |
| שיעור EBIT | -0.78% | 6.54% | 7.80% | 6.36% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 4.17% | 11.46% | 12.74% | 11.28% | 7.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 6.54% | 7.80% | 7.32% | 3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.50% | 4.87% | 6.19% | 4.47% | 0.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 3.64% | 5.05% | 3.46% | -0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 3.66% | 5.06% | 3.47% | -0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.08% | 74.75% | 81.56% | 77.43% | -42.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.67% | 74.47% | 79.32% | 61.10% | 22.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 3.29% | 4.54% | 3.16% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.08% | 7.56% | 10.92% | 8.09% | -0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 8.84% | 11.28% | 10.53% | 5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 5.35% | 7.04% | 6.38% | -1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.94% | 5.46% | 3.82% | -0.39% |
| תשואת רווחים | 17.26% | 13.14% | 19.95% | 15.16% | -1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 9.36 | 9.41 | 8.96 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 4.13 | 6.63 | 6.47 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 8.02 | 8.67 | 8.46 | 10.33 | 10.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.27 | -5.50 | -5.10 | -4.83 | -4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.35 | -7.35 | 26.87 | 19.63 | 25.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.84 | 39.00 | 38.79 | 40.74 | 48.21 |
| ימי מלאי | 45.50 | 42.11 | 43.13 | 35.34 | 35.11 |
| ימי אשראי מספקים | 53.00 | 88.46 | 55.05 | 56.44 | 58.06 |
| מחזור תפעולי | 87.34 | 81.11 | 81.92 | 76.08 | 83.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,023.25 | 1,631.03 | 3,030.02 | 2,199.49 | 708.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 863.34 | 420.41 | 1,814.91 | 1,308.39 | -1,443.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,159.91 | 1,210.62 | 1,215.11 | 889.30 | 2,152.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.26 | 0.60 | 0.59 | -2.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.12 | 2.14 | 2.02 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.35 | 2.49 | 2.47 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.37 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.14% | 6.27% | 30.25% | 24.32% | -21.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.79 | 7.61 | 5.00 | 6.60 | -77.73 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.51 | 15.94 | 3.31 | 4.11 | -4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 4.11 | 1.98 | 2.45 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.29 | 0.11 | -0.01 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 12.32 | 5.19 | 4.52 | 5.25 | 9.18 |
| שווי חברה | 326.91B | 381.60B | 362.29B | 369.85B | 418.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.32 | 5.19 | 4.52 | 5.25 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.28 | 34.23 | 7.53 | 10.66 | -10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 8.82 | 4.51 | 6.34 | 22.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,373.42 | 7,209.29 | 6,531.52 | 5,660.67 | 5,131.47 |
| הון עצמי למניה | 11,803.45 | 11,640.38 | 10,962.62 | 10,088.68 | 9,536.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 1.42 |
| הכנסות למניה | 24,003.42 | 24,187.18 | 23,727.14 | 23,564.14 | 22,259.37 |
| רווח נקי למניה | 821.65 | 880.36 | 1,197.08 | 815.68 | -84.78 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.77 | -0.42 |
| נטל ריבית | -5.80 | 0.74 | 0.79 | 0.70 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 1.85 | 2.52 | 2.69 | -8.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW