Haitai Confectionery & Foods Co., Ltd. (101530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.25B | 80.35B | 58.33B | 18.78B | 60.89B |
| רווח נקי | 23.35B | 31.84B | 21.70B | -2.25B | -307.38M |
| פחת והפחתות | 31.57B | 30.89B | 30.89B | 31.36B | 26.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.39B | -7.19B | -15.01B | -26.96B | 45.31B |
| יתרת לקוחות | -7.74B | 6.85B | -15.73B | -11.27B | 8.14B |
| מלאי | -1.91B | -9.26B | -941.32M | -161.24M | -5.33B |
| יתרת ספקים | -2.35B | -1.69B | 14.56B | 1.41B | 34.84B |
| הון חוזר אחר | -11.36B | -3.09B | -12.91B | -16.93B | 7.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.73B | 24.81B | 8.73B | 16.63B | -11.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.35B | -30.72B | -21.27B | -43.97B | -43.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.25B | -30.90B | -22.19B | -57.07B | -58.50B |
| רכישות, נטו | 293.81M | 152.84M | 460.63M | 896.26M | 491.73M |
| רכישת השקעות | 0 | -480.00M | -487.52M | -1.65B | -4.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.64B | -896.26M | -491.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40B | 659.73M | -235.95M | 14.75B | 15.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.63B | -44.64B | -23.46B | 22.90B | -17.83B |
| פירעון חוב | -85.73M | -22.28B | -12.53B | 44.41B | -958.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -97.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.63B | -5.30B | -5.30B | -5.30B | -5.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.92B | -17.05B | -5.53B | -16.20B | -11.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.63B | 16.28B | 11.25B | 9.67B | 11.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.58M | 44.55M | 53.40M | 3.39M | 689.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.65B | 5.04B | 1.57B | -2.28B | -199.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.28B | 11.25B | 9.67B | 11.95B | 12.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.63B | 16.28B | 11.25B | 9.67B | 11.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.15B | 48.13B | 34.70B | -38.29B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.25B | 80.35B | 46.31B | 18.78B | 60.89B |
| הוצאות הוניות | -32.10B | -32.22B | -23.58B | -57.07B | -58.50B |
הנתונים מוצגים ב-KRW