INBIOGEN CO., Ltd. (101140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 2.86 | 4.38 | 5.48 | 0.47 |
| יחס מהיר | 1.37 | 2.84 | 4.33 | 5.06 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.48 | 2.70 | 2.88 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -3.83 | 2.63 | 5.94 | 7.66 | -3.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -2.98 | -0.02 | -0.50 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | -11.11 | 0 | 0 | -12.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | 2.97B | 6.39B | 8.96B | -20.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | -6.86 | 335.55 | 50.91 | 13.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.73 | -55.23 | -118.66 | -23.47 | 11.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,393.00 | 124.08 | 94.76 | 85.62 | 1,507.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.07 | -0.28 | -0.41 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.71% | -9.12% | 9.37% | 20.45% | 22.47% |
| שיעור EBIT | 104.46% | -68.81% | 229.71% | 194.22% | -1,163.52% |
| שיעור EBITDA | 107.14% | -63.04% | 244.72% | 213.83% | 398.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.63% | -68.81% | -86.54% | -98.58% | 386.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -406.14% | -22.53% | 228.98% | 310.40% | -1,198.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -406.14% | 92.48% | 228.98% | 302.16% | -1,049.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -406.14% | 92.48% | 228.98% | 310.40% | -1,047.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | -410.49% | 100.00% | 97.34% | 87.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 530.01% | 32.74% | -264.59% | -314.89% | -310.39% |
| תשואה על הנכסים | -14.11% | 3.64% | 9.91% | 12.46% | -84.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.53% | 3.69% | 10.09% | 12.68% | -114.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.76% | -2.74% | -3.79% | -4.12% | 41.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.69% | -2.73% | -3.79% | -4.27% | 36.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.12% | 3.64% | 9.92% | 12.52% | -84.70% |
| תשואת רווחים | -901.58% | 5.53% | 17.29% | 20.21% | -212.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 1.46 | 2.05 | 1.49 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 10.37 | 25.17 | 9.33 | 15.62 | 28.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 229.57 | 57.47 | 5.66 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 5.94 | 2.41 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.19 | 0.85 | -1.27 | -0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 289.60 | 236.36 | 144.93 | 285.67 | 226.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 324.81 | 249.28 | 177.72 | 244.60 | 175.84 |
| ימי מלאי | 0 | 1.59 | 6.35 | 64.45 | 63.25 |
| ימי אשראי מספקים | 35.21 | 14.50 | 39.14 | 23.37 | 12.75 |
| מחזור תפעולי | 324.81 | 250.87 | 184.07 | 309.05 | 239.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7,283.82 | -552.97 | -3.32 | -105.16 | -3,172.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7,292.04 | -557.20 | -11.76 | -138.29 | -3,264.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.21 | 4.23 | 8.44 | 33.13 | 91.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 3.54 | 1.31 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -886.92 | -130.67 | -0.39 | -3.17 | -34.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -886.92 | -130.67 | -0.39 | -3.17 | -34.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -4.76 | -0.04 | -1.77 | -6.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.88 | -0.00 | -0.17 | -1.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.92% | -5.31% | -0.13% | -1.48% | -21.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.11 | 18.09 | 5.78 | 4.95 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 9.01 | 16.73 | 13.25 | 14.95 | 4.93 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.67 | 0.58 | 0.63 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.63 | -18.83 | -794.31 | -67.54 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -18.97 | -2,814.88 | -88.81 | -4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.28 | -0.40 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.67 | 0.58 | 0.63 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | -26.61 | 5.13 | 6.58 | 1.07 |
| שווי חברה | 47.69B | 105.63B | 88.44B | 87.82B | 48.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.72 | -26.61 | 5.13 | 6.58 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.34 | 16.77 | 12.56 | 14.07 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.10 | -18.87 | -753.24 | -63.56 | -4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.11 | -19.02 | -2,669.36 | -83.58 | -4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 283,217.91 | 15,695.29 | 15,988.56 | 14,817.06 | 28,655.64 |
| הון עצמי למניה | 283,437.60 | 15,695.29 | 16,007.67 | 14,882.06 | 28,796.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10,222.62 | 626.92 | 705.16 | 624.65 | 3,145.03 |
| רווח נקי למניה | -41,517.95 | 579.80 | 1,614.66 | 1,887.43 | -33,008.46 |
| נטל מס | 1.00 | -4.10 | 1.00 | 0.97 | 0.88 |
| נטל ריבית | -3.89 | 0.33 | 1.00 | 1.60 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 3.91 | -0.00 | -0.06 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW