INBIOGEN CO., Ltd. (101140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55B | -33.13M | -1.05B | -11.51B | -7.07B |
| רווח נקי | -1.42B | 16.12B | 18.86B | -119.69B | 94.12B |
| פחת והפחתות | 363.49M | 1.06B | 1.22B | 1.44B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50B | 2.09B | 1.31B | -2.62B | -2.64B |
| יתרת לקוחות | -1.70B | -115.20M | 2.58B | 1.72B | -2.09B |
| מלאי | 81.10M | 66.65M | -605.69M | -835.19M | -450.99M |
| יתרת ספקים | -422.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -461.64M | 2.14B | -665.43M | -1.79B | -2.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00B | -19.30B | -22.44B | 109.37B | -99.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 466.48M | -74.23M | -192.72M | -15.92B | -40.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.50M | -84.28M | -25.96M | -330.68M | -2.40B |
| רכישות, נטו | 64.98M | 0 | 64.43M | -240.00M | 41.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.50B | -38.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.08B | 303.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.00M | 10.05M | -231.19M | 69.84M | -76.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 272.97M | -265.30M | -1.96B | 13.57B | 61.54B |
| פירעון חוב | 500.00M | -265.30M | -1.89B | -27.82B | 15.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -62.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -227.03M | 150.00 | -130.00 | 29.39B | 46.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 901.70M | 5.72B | 6.09B | 9.29B | 23.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.81B | -372.65M | -3.20B | -13.86B | 14.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72B | 6.09B | 9.29B | 23.15B | 9.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 901.70M | 5.72B | 6.09B | 9.29B | 23.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.60B | -117.41M | -1.38B | -11.84B | -9.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55B | -33.13M | -1.05B | -11.51B | -7.07B |
| הוצאות הוניות | -42.50M | -84.28M | -330.96M | -330.68M | -2.40B |
הנתונים מוצגים ב-KRW