Chinyang Holdings Corporation (100250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 1.66 | 1.91 | 1.55 | 1.63 |
| יחס מהיר | 2.47 | 1.57 | 1.82 | 1.46 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.64B | 54.10B | 67.41B | 28.34B | 56.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.07 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.86 | 1.81 | 1.79 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.10 | 0.59 | 1.71 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.74 | 0.69 | 7.94 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.80 | 0.66 | 0.15 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,500.19 | 2,586.18 | 2,192.71 | 494.86 | 1,721.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 2.16 | 0.42 | 0.29 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.85% | 12.09% | 12.68% | 12.79% | 14.20% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 2.07% | 13.49% | 17.18% | 17.65% |
| שיעור EBITDA | 13.05% | 6.64% | 17.98% | 20.81% | 21.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% | 2.07% | 1.71% | 3.93% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.77% | 10.46% | 9.68% | 18.27% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.37% | 6.50% | 5.34% | 7.12% | 10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.62% | 7.88% | 7.28% | 14.09% | 11.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.54% | 62.11% | 55.19% | 38.98% | 70.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,142.45% | 505.99% | 565.03% | 465.14% | 358.82% |
| תשואה על הנכסים | 13.76% | 2.60% | 2.30% | 3.00% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.91% | 4.84% | 4.15% | 5.38% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 1.12% | 0.96% | 2.19% | 2.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | 0.70% | 0.63% | 1.61% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.93% | 2.63% | 2.32% | 3.03% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 62.72% | 10.23% | 8.96% | 11.26% | 14.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 7.22 | 6.51 | 5.29 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 7.02 | 5.76 | 1,118.10 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 13.66 | 16.24 | 18.54 | 17.14 | 15.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.11 | 1.44 | 1,901.65 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 2.15 | 2.53 | 2.94 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.20 | 21.03 | 12.39 | 90.00 | 24.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.93 | 50.56 | 56.04 | 69.03 | 55.54 |
| ימי מלאי | 26.73 | 22.47 | 19.69 | 21.30 | 23.66 |
| ימי אשראי מספקים | 59.45 | 52.00 | 63.34 | 0.33 | 54.33 |
| מחזור תפעולי | 88.65 | 73.03 | 75.73 | 90.32 | 79.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.83 | 395.57 | 420.75 | 219.40 | 152.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,014.38 | -309.03 | -56.52 | -775.67 | -209.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,020.21 | 704.60 | 477.28 | 659.00 | 362.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -173.86 | -0.78 | -0.13 | -3.54 | -1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0.42 | 0.58 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.56 | 0.88 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.47 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.62% | -10.09% | -1.84% | -24.20% | -6.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.56 | 9.78 | 11.16 | 8.88 | 6.69 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.89 | -9.91 | -54.49 | -4.13 | -14.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.19 | 7.74 | 7.32 | 14.61 | 19.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.72 | -0.19 | 0.18 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 11.73 | 3.74 | 3.33 | 4.29 |
| שווי חברה | 244.65B | 217.80B | 192.84B | 187.63B | 216.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 11.73 | 3.74 | 3.33 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.77 | -12.15 | -61.45 | -4.52 | -19.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 656.23 | 9.49 | 8.26 | 15.98 | 26.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,651.52 | 7,579.42 | 7,813.35 | 7,845.15 | 7,339.57 |
| הון עצמי למניה | 7,577.52 | 6,478.55 | 6,655.78 | 6,702.66 | 6,191.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4,442.00 | 4,822.00 | 5,166.63 | 5,065.60 | 4,336.20 |
| רווח נקי למניה | 1,837.57 | 313.26 | 276.01 | 360.74 | 452.23 |
| נטל מס | 0.76 | 0.62 | 0.55 | 0.39 | 0.70 |
| נטל ריבית | 6.37 | 5.06 | 0.72 | 1.06 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 1.26 | 1.12 | 0.61 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW