Chinyang Holdings Corporation (100250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.95B | 23.36B | 11.74B | 8.23B | 13.59B |
| רווח נקי | 18.18B | 20.89B | 19.31B | 27.89B | 14.97B |
| פחת והפחתות | 12.79B | 12.88B | 9.85B | 9.06B | 8.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.41B | 5.07B | -11.72B | -1.84B | -5.17B |
| יתרת לקוחות | 7.13B | 8.78B | -16.48B | -1.84B | 76.66M |
| מלאי | -1.63B | -249.03M | -566.27M | -893.72M | 241.05M |
| יתרת ספקים | -8.30B | -987.97M | 14.68B | 4.20B | -896.15M |
| הון חוזר אחר | 11.21B | -2.47B | -9.35B | -3.31B | -4.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.42B | -15.49B | -5.70B | -26.87B | -4.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.57B | 36.46B | -3.89B | 5.36B | 2.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.60B | -25.70B | -35.27B | -19.59B | -18.45B |
| רכישות, נטו | 2.53B | 11.79B | 5.46B | -22.69B | 3.96B |
| רכישת השקעות | -23.11B | -21.74B | -44.86B | -147.67B | -111.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.11B | 72.96B | 78.18B | 95.22B | 112.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | 489.45M | -850.91M | -7.41B | 100.09B | 15.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.98B | 2.96B | -1.56B | -11.75B | -10.32B |
| פירעון חוב | 28.53B | 10.18B | 13.19B | 5.03B | 3.79B |
| הנפקת מניות רגילות | -48.23M | 7.71B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.99B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.38B | -13.84B | -10.70B | -9.25B | -9.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12B | -1.09B | -4.04B | 1.86B | -790.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.20B | 92.76B | 9.05B | 33.96B | 31.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -918.52M | 305.20M | -37.45M | 143.28M | 987.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.45B | 63.09B | -2.95B | 1.99B | 6.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.76B | 29.67B | 12.00B | 31.97B | 25.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.20B | 92.76B | 9.05B | 33.96B | 31.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.93B | -3.14B | -41.51B | -11.35B | -4.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.95B | 23.36B | 11.74B | 8.23B | 13.59B |
| הוצאות הוניות | -40.89B | -26.50B | -35.27B | -19.59B | -18.45B |
הנתונים מוצגים ב-KRW