Visang Education Inc. (100220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.80 | 1.26 | 0.80 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.69 | 1.02 | 0.62 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.21 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.18 | 0.44 | -0.04 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.48B | -43.22B | -75.52B | -38.59B | 28.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.70 | 0.85 | 0.66 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 2.00 | 2.18 | 2.00 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.75 | 4.17 | 2.34 | -6.00 | 20.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 2.20 | 2.83 | 1.76 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,811.30 | 11,196.97 | 12,662.81 | 9,787.53 | 2,964.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 2.88 | 12.90 | 153.88 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.33% | 63.20% | 64.24% | 59.84% | 58.03% |
| שיעור EBIT | 12.87% | 7.95% | -0.09% | -4.98% | 0.20% |
| שיעור EBITDA | 17.19% | 12.46% | 3.94% | 0.25% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.66% | 7.95% | 4.15% | -2.30% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.02% | 8.99% | -1.97% | -5.36% | 0.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.70% | 7.92% | -1.18% | -4.90% | -0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.70% | 7.92% | -1.28% | -4.90% | -0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.48% | 88.11% | 59.80% | 91.30% | -308.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.48% | 113.04% | -47.39% | 232.96% | 9.34% |
| תשואה על הנכסים | 8.62% | 5.33% | -0.75% | -3.41% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.73% | 10.66% | -1.63% | -6.82% | -0.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.03% | 10.43% | 3.63% | -3.17% | 1.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.15% | 5.46% | 2.01% | -1.73% | -4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 5.73% | -0.80% | -3.54% | -0.35% |
| תשואת רווחים | 58.96% | 33.46% | -5.49% | -18.41% | -1.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.20 | 3.34 | 3.18 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 10.18 | 9.54 | 14.14 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 4.31 | 3.47 | 3.20 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.33 | 2.05 | 1.55 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.70 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.51 | -53.51 | -59.14 | 24.80 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.95 | 162.79 | 176.45 | 203.29 | 180.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.73 | 113.91 | 109.42 | 114.89 | 114.95 |
| ימי מלאי | 76.90 | 84.73 | 105.28 | 114.21 | 145.39 |
| ימי אשראי מספקים | 41.69 | 35.85 | 38.25 | 25.81 | 80.25 |
| מחזור תפעולי | 172.64 | 198.64 | 214.70 | 229.10 | 260.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,501.21 | 1,959.25 | 1,810.57 | -351.16 | 163.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,303.63 | 1,726.15 | -3,314.03 | -5,671.25 | -2,606.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 197.59 | 233.11 | 5,124.61 | 5,320.09 | 2,770.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | -1.83 | 16.15 | -15.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.38 | 4.32 | 0.35 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.72 | 8.40 | 0.35 | -0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.18 | 0.15 | -0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 69.33% | 35.26% | -76.89% | -103.49% | -45.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.74 | 2.82 | -18.24 | -5.43 | -69.31 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.44 | 2.84 | -1.30 | -0.97 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.50 | 2.38 | -15.61 | 35.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.24 | -0.00 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.59 | 4.78 | 18.34 | 261.51 | 5.38 |
| שווי חברה | 130.91B | 160.13B | 177.93B | 163.13B | 95.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.59 | 4.78 | 18.34 | 261.51 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.60 | 0.72 | 0.65 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 7.14 | -4.38 | -2.35 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 6.29 | 8.02 | -37.92 | 47.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,157.02 | 13,209.21 | 12,319.19 | 13,648.70 | 14,714.70 |
| הון עצמי למניה | 18,253.36 | 15,369.68 | 14,503.67 | 14,789.09 | 16,096.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.12 | 0.35 | 0.09 | 4.09 |
| הכנסות למניה | 24,008.36 | 20,679.82 | 20,115.91 | 20,599.20 | 20,652.84 |
| רווח נקי למניה | 2,809.27 | 1,638.10 | -236.44 | -1,008.78 | -83.39 |
| נטל מס | 0.83 | 0.88 | 0.60 | 0.91 | -3.09 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.13 | 22.44 | 1.08 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.20 | -7.66 | 0.35 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-KRW