דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Visang Education Inc. (100220) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.46B22.18B-4.30B2.00B19.63B
רווח נקי21.29B-2.90B-12.36B-1.02B6.03B
פחת והפחתות12.11B9.92B13.19B17.25B16.35B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.20B3.07B-18.75B-23.05B-7.92B
יתרת לקוחות-10.93B3.92B437.47M-10.68B1.55B
מלאי4.06B5.78B6.77B-24.17B-6.19B
יתרת ספקים478.64M2.07B-16.18B12.75B3.51B
הון חוזר אחר-1.81B-8.69B-9.78B-940.04M-6.79B
פריטים אחרים שאינם במזומן268.80M12.09B13.62B8.82B5.17B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.52B-51.75B-65.28B-34.94B1.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.88B-39.05B-65.18B-33.94B-16.17B
רכישות, נטו4.48B00-158.04M-6.97B
רכישת השקעות-2.72B-228.93B-186.79B-206.13B-161.96B
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.00B228.94B186.84B206.26B179.91B
פעילויות השקעה אחרות4.65B-12.71B-156.16M-973.57M6.71B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.71B32.10B81.20B19.07B-1.75B
פירעון חוב-10.00B31.41B82.43B23.25B146.76M
הנפקת מניות רגילות00076.14M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-1.23B-2.70B-1.84B
פעילויות מימון אחרות1.29B690.93M-412.25K-1.56B-61.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.89B25.65B22.95B11.35B25.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-38.39M168.84M-16.30M7.14M80.69M
שינוי נטו במזומנים18.24B2.70B11.60B-13.86B19.49B
מזומנים בתחילת התקופה25.65B22.95B11.35B25.21B5.72B
מזומנים בסוף התקופה43.89B25.65B22.95B11.35B25.21B
תזרים מזומנים חופשי22.43B-40.60B-69.48B-31.94B3.46B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.46B22.18B-4.30B2.00B19.63B
הוצאות הוניות-3.03B-62.79B-65.18B-33.94B-16.17B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Visang Education Inc. - תזרים מזומנים