SK oceanplant Co.,Ltd (100090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.04 | 0.95 | 1.10 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 1.09 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.12 | 0.22 | -0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.25 | 0.93 | -0.87 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.30B | -100.62B | -120.38B | 21.73B | -99.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.41 | 2.01 | 2.06 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.56 | 0.40 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.42 | 4.59 | 2.06 | 3.48 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,628.36 | 3,752.62 | 4,083.43 | 4,354.37 | 6,158.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.53 | 2.23 | 1.68 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.28% | 9.25% | 10.99% | 11.34% | 14.65% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 5.99% | 5.73% | 9.16% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 7.88% | 10.15% | 11.17% | 12.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 5.99% | 6.31% | 8.17% | 10.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 4.76% | 2.66% | 6.82% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 3.92% | 2.47% | 6.21% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 3.89% | 2.55% | 6.22% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.62% | 82.28% | 92.87% | 91.09% | 63.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.06% | 79.48% | 42.22% | 83.46% | 48.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.29% | 1.15% | 4.01% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 4.64% | 2.31% | 8.27% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 6.26% | 5.20% | 10.15% | 12.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 4.55% | 4.19% | 7.48% | 7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 3.30% | 1.16% | 4.03% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 3.07% | 2.15% | 5.25% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 6.99 | 8.10 | 142.34 | 89.58 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 26.31 | 16.91 | 20.81 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 133.12 | 204.25 | 64.50 | 320.29 | 76.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 1.09 | 0.83 | 1.41 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.84 | 0.47 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.52 | -85.99 | 35.97 | 95.05 | -5.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.36 | 40.10 | 29.11 | -13.83 | -29.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.34 | 52.19 | 45.04 | 2.56 | 4.07 |
| ימי מלאי | 2.74 | 1.79 | 5.66 | 1.14 | 4.80 |
| ימי אשראי מספקים | 25.72 | 13.88 | 21.59 | 17.54 | 38.58 |
| מחזור תפעולי | 85.08 | 53.98 | 50.70 | 3.70 | 8.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,095.14 | -448.87 | 2,289.39 | -2,503.14 | 1,615.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,905.01 | -1,413.11 | -275.30 | -4,537.53 | -1,177.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 809.87 | 964.25 | 2,564.70 | 2,034.39 | 2,793.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 3.15 | -0.12 | 1.81 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.35 | -0.47 | 0.89 | -1.23 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.35 | -0.47 | 0.89 | -1.23 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.13 | 0.61 | -0.63 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.03 | 0.20 | -0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.24% | -6.98% | -2.14% | -22.87% | -6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | 32.39 | 46.43 | 19.06 | 37.40 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.28 | 1.15 | 1.18 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.51 | 1.07 | 1.58 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.35 | -14.33 | -46.75 | -4.37 | -16.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.30 | -45.11 | 5.62 | -7.93 | 12.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.26 | -0.63 | 0.19 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.51 | 1.07 | 1.58 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 18.72 | 13.55 | 12.28 | 11.71 |
| שווי חברה | 800.18B | 1.42T | 911.20B | 1.27T | 981.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 18.72 | 13.55 | 12.28 | 11.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.48 | 1.38 | 1.37 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.72 | -16.57 | -55.98 | -5.07 | -19.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.69 | -52.17 | 6.73 | -9.18 | 14.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,382.10 | 13,349.84 | 12,012.92 | 12,560.47 | 12,270.37 |
| הון עצמי למניה | 13,415.96 | 13,390.50 | 11,987.60 | 12,580.97 | 12,262.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13,008.87 | 15,870.27 | 11,206.46 | 16,768.74 | 16,290.62 |
| רווח נקי למניה | 776.40 | 621.34 | 277.19 | 1,041.00 | 524.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.93 | 0.91 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.79 | 0.46 | 0.74 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -0.72 | 8.02 | -2.40 | 2.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW