דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SK oceanplant Co.,Ltd (100090) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.30B135.37B-138.20B68.59B137.65B
רווח נקי37.80B16.87B57.48B28.01B-50.54B
פחת והפחתות18.31B29.27B18.60B11.41B19.24B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0187.33M140.50M00
שינוי בהון החוזר-95.63B83.60B-229.90B-7.40B99.94B
יתרת לקוחות-17.75B146.91B-431.83M20.28B4.19B
מלאי4.91B-4.84B3.78B20.91B-2.71B
יתרת ספקים-21.41B-2.74B00-408.07M
הון חוזר אחר-61.38B-55.73B-233.24B-48.59B98.80B
פריטים אחרים שאינם במזומן12.22B5.44B15.48B36.57B69.00B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-35.78B-107.88B26.74B-331.08B-48.74B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-59.57B-151.40B-110.83B-118.62B-36.69B
רכישות, נטו257.80M00814.44M0
רכישת השקעות-111.51B-34.95B-62.44B-790.21B-30.00B
מכירת השקעות / פירעון השקעות134.07B76.96B189.95B594.77B20.20B
פעילויות השקעה אחרות975.03M1.52B10.05B-17.85B-2.25B
תזרים מזומנים מפעילות מימון27.68B-1.53B70.32B252.72B-4.68B
פירעון חוב34.33B15.63B78.35B4.89B-4.68B
הנפקת מניות רגילות-33.02M014.55M292.59B0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-279.98M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.62B-17.16B-8.05B-44.48B-2.65B
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.99B70.89B44.78B86.21B96.47B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.48B145.19M-285.03M-494.06M51.82M
שינוי נטו במזומנים-47.89B26.11B-41.43B-10.26B84.28B
מזומנים בתחילת התקופה70.89B44.78B86.21B96.47B12.19B
מזומנים בסוף התקופה22.99B70.89B44.78B86.21B96.47B
תזרים מזומנים חופשי-85.96B-16.28B-250.53B-50.02B100.95B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.30B135.37B-138.20B68.59B137.65B
הוצאות הוניות-58.66B-151.65B-112.32B-118.62B-36.69B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SK oceanplant Co.,Ltd - תזרים מזומנים