i-SENS, Inc. (099190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.55 | 2.46 | 1.56 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.10 | 1.78 | 0.96 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.27 | 0.60 | 0.33 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.18 | 0.40 | 0.14 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.04B | 19.04B | 27.69B | 22.45B | 72.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.82 | 1.75 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 1.10 | 0.39 | 3.67 | 10.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,595.14 | 6,546.61 | 6,585.53 | 5,394.17 | 3,728.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.66 | 9.39 | 4.34 | 4.34 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.57% | 39.71% | 39.00% | 40.00% | 39.83% |
| שיעור EBIT | -0.57% | -1.10% | 2.92% | 3.44% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | 3.52% | 4.35% | 8.39% | 8.55% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 2.50% | 0.91% | 4.12% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.81% | -3.38% | 0.57% | 2.31% | 7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.98% | -1.63% | -0.62% | 1.40% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.42% | -2.12% | -0.67% | 1.28% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.30% | 48.26% | -108.57% | 60.48% | 84.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.82% | -135.29% | 62.18% | 56.11% | 96.70% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | -0.89% | -0.30% | 0.74% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.99% | -1.63% | -0.55% | 1.30% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.32% | 1.92% | 0.56% | 3.04% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 0.95% | -0.58% | 1.33% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -0.94% | -0.32% | 0.81% | 3.71% |
| תשואת רווחים | -0.57% | -1.09% | -0.38% | 0.51% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.22 | 4.08 | 3.95 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 7.82 | 11.85 | 11.21 | 9.11 | 11.94 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.55 | 2.34 | 1.90 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.21 | 1.16 | 1.29 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 2.47 | 2.41 | 2.40 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.75 | 198.75 | 212.99 | 243.98 | 233.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.81 | 86.59 | 89.38 | 92.33 | 79.25 |
| ימי מלאי | 203.62 | 142.94 | 156.18 | 191.70 | 184.84 |
| ימי אשראי מספקים | 46.68 | 30.79 | 32.57 | 40.04 | 30.57 |
| מחזור תפעולי | 287.43 | 229.54 | 245.56 | 284.03 | 264.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 599.39 | 727.74 | 837.03 | 479.44 | 241.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -522.26 | -301.60 | 269.01 | -1,087.99 | -603.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,121.65 | 1,029.33 | 568.02 | 1,567.44 | 844.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.41 | 0.32 | -2.27 | -2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.64 | 1.25 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.71 | 1.47 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | -1.77% | 1.58% | -4.04% | -3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -188.24 | -91.49 | -260.51 | 197.33 | 28.08 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.49 | 1.61 | 2.76 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.49 | 1.44 | 2.57 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.41 | -56.50 | 63.34 | -24.72 | -27.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04 | 23.42 | 20.36 | 56.11 | 68.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -0.50 | 1.76 | -3.68 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.49 | 1.44 | 2.57 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 63.26 | 43.72 | 23.48 | 36.62 | 14.89 |
| שווי חברה | 726.20B | 599.90B | 573.50B | 830.38B | 492.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.26 | 43.72 | 23.48 | 36.62 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.90 | 1.97 | 3.13 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.21 | -71.95 | 77.73 | -28.05 | -29.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.49 | 29.82 | 24.98 | 63.65 | 74.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,107.73 | 11,051.88 | 11,320.46 | 9,740.37 | 10,518.09 |
| הון עצמי למניה | 12,501.74 | 11,402.58 | 11,838.09 | 10,450.59 | 10,374.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.37 | 2.18 | 0.44 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 12,238.55 | 11,409.73 | 10,614.62 | 9,743.84 | 9,612.96 |
| רווח נקי למניה | -120.07 | -186.24 | -65.41 | 136.32 | 585.77 |
| נטל מס | 0.54 | 0.48 | -1.09 | 0.60 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.16 | 3.07 | 0.19 | 0.67 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.30 | -3.01 | 13.89 | 2.13 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW