i-SENS, Inc. (099190) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.12B | 22.96B | 13.05B | 6.65B | 17.22B |
| רווח נקי | -6.69B | 1.65B | 6.13B | 19.15B | 30.74B |
| פחת והפחתות | 17.19B | 15.92B | 13.57B | 12.05B | 10.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 335.87M | 0 | 4.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 250.45M | 603.71M | 845.47M | 1.44B | 410.96M |
| שינוי בהון החוזר | -5.63B | -9.84B | -10.11B | -32.69B | -31.22B |
| יתרת לקוחות | -4.41B | -5.80B | -11.03B | -5.52B | -10.77B |
| מלאי | 1.39B | 2.87B | 6.33B | -32.37B | -15.26B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.61B | -6.91B | -5.41B | 5.20B | -5.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.00B | 14.62B | 2.28B | 6.70B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.72B | -40.30B | -63.78B | 16.50B | -59.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.72B | -15.18B | -42.65B | -23.27B | -48.19B |
| רכישות, נטו | 0 | 16.05B | -18.86B | -2.56B | -497.12M |
| רכישת השקעות | -77.78B | -98.56B | -26.08B | -85.59B | -75.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.61B | 50.34B | 25.32B | 128.33B | 64.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.83B | 7.04B | -1.52B | -411.58M | 302.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.49B | 38.78B | 34.94B | -9.22B | 58.25B |
| פירעון חוב | -571.60M | 43.77B | 40.99B | -4.50B | 50.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19B | 2.01B | 330.00M | 330.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.76B | -2.75B | -4.81B | -4.08B | -3.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.35B | -4.24B | -1.57B | -974.67M | 11.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.00B | 67.64B | 45.33B | 61.60B | 47.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -545.61M | 864.89M | -465.58M | 469.89M | 744.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.63B | 22.30B | -16.26B | 14.41B | 16.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.64B | 45.33B | 61.60B | 47.19B | 30.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.00B | 67.64B | 45.33B | 61.60B | 47.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.34B | 7.38B | -29.60B | -16.61B | -30.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.12B | 22.96B | 13.05B | 6.65B | 17.22B |
| הוצאות הוניות | -28.46B | -15.58B | -42.65B | -23.27B | -48.19B |
הנתונים מוצגים ב-KRW