SK Innovation Co., Ltd (096770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.04 | 0.96 | 1.13 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.48 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.02T | -27.12T | -34.56T | -17.54T | -12.01T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.99 | 1.91 | 1.38 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 5.01 | 4.49 | 3.64 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.22 | 0.11 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | -0.18 | 0.02 | 1.48 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.75 | 2.49 | 3.80 | 2.26 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 238,878.90 | 276,092.55 | 463,696.83 | 347,190.30 | 324,399.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.63 | 8.70 | 15.44 | 5.26 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.27% | 4.69% | 5.41% | 6.49% | 9.00% |
| שיעור EBIT | 7.84% | -0.34% | -0.58% | 1.66% | 4.58% |
| שיעור EBITDA | 10.16% | 3.69% | 2.71% | 4.29% | 6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.77% | -0.34% | 0.03% | 2.19% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.10% | -7.31% | -3.19% | 1.21% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.56% | -4.17% | -3.02% | 0.33% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.07% | -6.12% | -3.18% | 0.72% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.78% | 57.04% | 94.96% | 27.49% | 54.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.54% | 2,174.07% | -10,366.77% | 55.04% | 73.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | -3.17% | -2.04% | 0.32% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | -15.87% | -9.17% | 1.15% | 7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | -0.42% | 0.03% | 3.29% | 9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | -0.28% | 0.03% | 1.60% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | -3.24% | -2.09% | 0.33% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 6.96% | -21.04% | -19.23% | 2.00% | 12.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.71 | 13.19 | 8.69 | 13.03 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 8.37 | 7.13 | 8.47 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 8.01 | 6.84 | 6.50 | 5.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 1.61 | 1.27 | 2.08 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.76 | 0.68 | 0.96 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 53.48 | 485.13 | 60.42 | 18.65 | 13.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.14 | 29.66 | 44.18 | 41.08 | 52.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.60 | 27.68 | 41.99 | 28.00 | 38.07 |
| ימי מלאי | 59.23 | 45.58 | 53.38 | 56.17 | 60.93 |
| ימי אשראי מספקים | 49.68 | 43.60 | 51.19 | 43.10 | 47.00 |
| מחזור תפעולי | 96.82 | 73.26 | 95.37 | 84.17 | 99.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24,539.98 | 15,027.44 | 21,279.54 | 58,830.12 | 4,729.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -421.03 | -19,109.77 | -76,039.97 | -67,149.77 | -77,486.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,961.01 | 34,137.20 | 97,319.51 | 125,979.89 | 82,216.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -1.27 | -3.57 | -1.14 | -16.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.39 | 0.21 | 0.45 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.44 | 0.22 | 0.47 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.33% | -18.88% | -67.89% | -47.90% | -51.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | -4.71 | -5.20 | 49.92 | 8.32 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.75 | 0.48 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -299.59 | -5.30 | -1.47 | -2.09 | -1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 6.73 | 5.26 | 2.38 | 32.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 25.35 | 0.01 | -0.59 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.75 | 0.48 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 14.06 | 21.24 | 9.12 | 5.73 |
| שווי חברה | 49.22T | 41.70T | 43.01T | 30.25T | 30.74T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 14.06 | 21.24 | 9.12 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -671.95 | -13.88 | -5.39 | -4.94 | -4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 17.65 | 19.27 | 5.64 | 75.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199,217.38 | 212,120.64 | 354,025.48 | 303,777.20 | 246,575.42 |
| הון עצמי למניה | 146,551.72 | 134,175.61 | 234,872.80 | 243,333.42 | 228,605.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.08 | 0.16 | 0.00 | 0.40 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 583,192.38 | 510,711.18 | 712,173.50 | 847,052.80 | 908,029.49 |
| רווח נקי למניה | 9,092.97 | -21,293.50 | -21,541.04 | 2,808.41 | 18,252.30 |
| נטל מס | 1.42 | 0.57 | 0.95 | 0.27 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.14 | 21.74 | 5.54 | 0.72 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.52 | -0.84 | -0.94 | 20.95 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW