SK Innovation Co., Ltd (096770) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36T | 2.23T | 5.37T | 406.56B | -482.98B |
| רווח נקי | -2.83T | -2.37T | 256.25B | 1.90T | 501.01B |
| פחת והפחתות | 3.24T | 2.45T | 2.03T | 1.79T | 1.51T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 117.35B | 1.65T | 3.77T | -4.27T | -2.59T |
| יתרת לקוחות | 600.41B | 1.78T | 161.99B | -2.42T | -1.88T |
| מלאי | 464.48B | 1.81T | 1.14T | -4.32T | -4.13T |
| יתרת ספקים | 13.55T | 6.11T | 2.69T | 5.25T | 4.07T |
| הון חוזר אחר | -14.49T | -8.05T | -226.73B | -2.78T | -648.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84T | 496.54B | -684.51B | 988.63B | 87.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76T | -7.30T | -11.24T | -5.12T | -4.12T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.65T | -10.03T | -11.24T | -7.07T | -3.27T |
| רכישות, נטו | 1.12T | 1.86T | -1.16T | -531.95B | 284.80B |
| רכישת השקעות | -335.30B | -26.20B | -1.21T | -208.28B | -2.14T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.29T | 413.54B | 1.22T | 2.54T | 30.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.07B | 483.68B | -18.91B | 144.30B | 967.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.82T | 7.33T | 9.49T | 10.51T | 5.03T |
| פירעון חוב | 399.83B | 5.54T | 3.46T | 9.30T | 1.84T |
| הנפקת מניות רגילות | 2.70T | 490.33M | 1.14T | 8.74B | 31.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -229.95B | -335.11B | 0 | -8.74B | -31.65B |
| דיבידנדים ששולמו | -681.50B | -313.66B | -313.93B | -217.20B | -25.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -363.28B | 2.44T | 5.20T | 1.43T | 3.25T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.09T | 15.87T | 13.07T | 9.48T | 3.42T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -196.41B | 535.53B | -18.77B | 264.85B | 59.67B |
| שינוי נטו במזומנים | 226.47B | 2.79T | 3.60T | 6.06T | 483.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.87T | 13.07T | 9.48T | 3.42T | 2.94T |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.09T | 15.87T | 13.07T | 9.48T | 3.42T |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.00T | -7.98T | -6.13T | -6.66T | -3.75T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36T | 2.23T | 5.37T | 406.56B | -482.98B |
| הוצאות הוניות | -5.37T | -10.21T | -11.49T | -7.07T | -3.27T |
הנתונים מוצגים ב-KRW