S-Energy Co., Ltd. (095910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.96 | 1.09 | 1.31 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.82 | 0.93 | 1.08 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.08 | 0.10 | -0.01 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.12 | 0.18 | -0.02 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.08B | -33.91B | -16.47B | 3.79B | -12.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.36 | 3.00 | 3.03 | 2.25 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.56 | 6.54 | 7.72 | 5.39 | 5.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.12 | -0.05 | 0.11 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.81 | -2.38 | -1.47 | 0.33 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 2.41 | 3.26 | 3.56 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,170.22 | 4,778.45 | 6,643.71 | 7,851.55 | 8,532.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.42 | -7.84 | -27.01 | 10.27 | -14.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.32% | 2.49% | 14.23% | 19.79% | 15.88% |
| שיעור EBIT | -14.05% | -18.26% | -9.07% | 0.85% | -7.52% |
| שיעור EBITDA | -8.19% | -11.26% | -2.19% | 6.93% | -4.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.86% | -18.26% | -9.74% | 1.85% | -4.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.11% | -27.50% | -15.67% | -4.76% | -9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.04% | -13.19% | -16.67% | -3.15% | -9.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.56% | -28.01% | -17.19% | -4.11% | -9.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.42% | 47.96% | 106.34% | 66.30% | 92.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.80% | 150.61% | 160.86% | -257.52% | 229.27% |
| תשואה על הנכסים | -5.52% | -5.93% | -8.56% | -1.63% | -5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.16% | -38.80% | -66.06% | -8.79% | -28.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.08% | -19.64% | -12.32% | 1.99% | -4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.72% | -10.09% | -6.80% | 1.02% | -2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.90% | -6.34% | -9.03% | -1.71% | -5.65% |
| תשואת רווחים | -27.50% | -33.15% | -76.87% | -14.92% | -33.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.22 | 2.91 | 2.47 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 15.22 | 7.19 | 7.17 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 5.87 | 5.20 | 4.63 | 3.54 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.78 | 2.73 | 2.76 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.16 | 18.49 | 4.30 | 2.95 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.66 | 159.51 | 153.50 | 200.20 | 175.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.57 | 113.33 | 125.43 | 147.98 | 145.02 |
| ימי מלאי | 62.19 | 70.16 | 78.84 | 103.11 | 94.09 |
| ימי אשראי מספקים | 38.10 | 23.99 | 50.76 | 50.89 | 63.77 |
| מחזור תפעולי | 176.76 | 183.49 | 204.26 | 251.09 | 239.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -146.33 | -477.70 | 899.65 | -127.41 | -1,390.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -175.03 | -504.65 | 861.65 | -257.44 | -2,155.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.69 | 26.95 | 38.00 | 130.03 | 765.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.06 | 0.96 | 2.02 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.10 | -12.81 | 17.60 | -0.89 | -1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.10 | -17.72 | 23.67 | -0.98 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.11 | 0.15 | -0.02 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.54% | -29.09% | 49.66% | -13.38% | -70.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.19 | -3.02 | -1.30 | -6.70 | -2.99 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.17 | 0.86 | 0.59 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.28 | -3.44 | 2.01 | -7.47 | -1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.63 | -3.63 | 1.93 | -15.10 | -2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.09 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.17 | 0.86 | 0.59 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -16.16 | -11.37 | -36.89 | 13.32 | -21.46 |
| שווי חברה | 140.63B | 131.18B | 119.71B | 156.80B | 180.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.16 | -11.37 | -36.89 | 13.32 | -21.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.28 | 0.81 | 0.92 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.92 | -11.07 | 7.52 | -32.62 | -4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.18 | -11.69 | 7.20 | -65.92 | -7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,230.35 | 2,190.45 | 3,755.90 | 5,008.11 | 5,302.15 |
| הון עצמי למניה | 1,656.63 | 1,482.60 | 2,018.93 | 3,264.65 | 3,528.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.10 | 0.14 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4,220.33 | 4,361.55 | 8,001.74 | 9,097.77 | 11,230.27 |
| רווח נקי למניה | -508.24 | -575.21 | -1,333.76 | -287.00 | -1,015.27 |
| נטל מס | 0.44 | 0.48 | 1.06 | 0.66 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.51 | 1.73 | -5.60 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.83 | -0.65 | 0.34 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW