S-Energy Co., Ltd. (095910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22B | 16.62B | -2.38B | -25.84B | 9.32B |
| רווח נקי | -13.51B | -25.42B | -6.99B | -22.17B | -16.89B |
| פחת והפחתות | 7.17B | 10.16B | 10.33B | 7.28B | 7.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 278.07M | 0 | 14.96B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -78.62M | 42.13M | 95.16M |
| שינוי בהון החוזר | -4.16B | 12.63B | -10.69B | -27.63B | 1.20B |
| יתרת לקוחות | 19.19B | 7.58B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 3.13B | 7.24B | 6.98B | -12.14B | -7.11B |
| יתרת ספקים | -6.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.49B | -2.18B | -17.67B | -15.49B | 8.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -720.04M | 19.25B | 4.78B | 16.63B | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.87B | 9.09B | 2.03B | -26.88B | -39.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -868.75M | -419.78M | -2.43B | -14.23B | -8.22B |
| רכישות, נטו | 684.78M | 304.61M | 98.80M | 4.32B | 2.60B |
| רכישת השקעות | -78.81B | -4.46B | -530.58M | -20.73B | -55.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.01B | 3.52B | 5.33B | 442.68M | 22.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.15B | 10.14B | -440.86M | 3.31B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.05B | -16.56B | -1.75B | 42.28B | 5.89B |
| פירעון חוב | -15.45B | -14.12B | -1.27B | 34.20B | -9.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -242.55M | -242.55M | -237.30M | -474.60M | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36B | -2.19B | -242.62M | 8.56B | 1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.94B | 25.34B | 16.19B | 18.29B | 25.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 139.41K | 0 | -102.08M | -2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.40B | 9.15B | -2.10B | -10.55B | -24.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.34B | 16.19B | 18.29B | 28.83B | 50.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.94B | 25.34B | 16.19B | 18.29B | 25.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.85B | 15.92B | -4.81B | -40.07B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22B | 16.62B | -2.38B | -25.84B | 9.32B |
| הוצאות הוניות | -633.06M | -702.16M | -2.43B | -14.23B | -8.22B |
הנתונים מוצגים ב-KRW