Woongjin Thinkbig Co., Ltd (095720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.78 | 1.06 | 1.06 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.68 | 0.90 | 0.89 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.30 | 0.53 | 0.65 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.84B | -124.28B | -12.58B | -23.51B | 8.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.10 | 0.56 | 0.55 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.92 | 2.31 | 2.38 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | 0.21 | 0.58 | 0.46 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.34 | -1.25 | 1.14 | 0.50 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 1.69 | 0.76 | 0.45 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,267.76 | 4,986.31 | 3,093.34 | 1,596.12 | 1,320.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | 4.86 | 1.73 | 2.73 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.41% | 41.78% | 50.55% | 44.13% | 50.09% |
| שיעור EBIT | -27.27% | -1.85% | 0.85% | -2.98% | 1.70% |
| שיעור EBITDA | -19.92% | 5.58% | 8.46% | 5.69% | 9.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.58% | -1.85% | 1.07% | 0.51% | 2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.59% | -3.72% | -2.46% | -4.26% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.93% | -2.84% | -2.24% | -3.47% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.90% | -2.84% | -2.29% | -3.62% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 76.54% | 91.06% | 81.43% | 41.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 449.95% | 200.39% | -231.10% | -833.63% | 26.55% |
| תשואה על הנכסים | -2.12% | -3.09% | -2.87% | -4.18% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.97% | -9.02% | -6.61% | -9.96% | 0.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.62% | -5.14% | 2.76% | 1.24% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.62% | -2.08% | 1.80% | 0.77% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.21% | -3.22% | -3.06% | -4.42% | 0.44% |
| תשואת רווחים | -20.28% | -15.37% | -11.02% | -10.61% | 1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.51 | 4.73 | 5.94 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 8.15 | 7.94 | 8.58 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 9.83 | 9.83 | 7.69 | 7.83 | 7.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 4.98 | 5.11 | 4.83 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.09 | 1.28 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.46 | -21.08 | 40.76 | 23.32 | 12.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.01 | 73.24 | 78.59 | 65.53 | 80.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.25 | 80.88 | 77.12 | 61.47 | 76.12 |
| ימי מלאי | 37.14 | 37.14 | 47.47 | 46.60 | 46.94 |
| ימי אשראי מספקים | 45.38 | 44.78 | 45.99 | 42.54 | 42.85 |
| מחזור תפעולי | 119.39 | 118.02 | 124.59 | 108.06 | 123.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,278.26 | 1,252.76 | 1,125.48 | 650.95 | 839.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,186.39 | 1,191.48 | 674.70 | 204.46 | 128.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 91.87 | 61.28 | 450.78 | 446.49 | 710.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.60 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 5.29 | 1.78 | 1.26 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.91 | 20.44 | 2.50 | 1.46 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 0.43 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 124.36% | 46.61% | 21.53% | 7.91% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.46 | -6.51 | -9.07 | -9.42 | 89.32 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.59 | 0.60 | 0.94 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.80 | 2.15 | 4.65 | 12.64 | 18.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 2.04 | 2.78 | 3.97 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.47 | 0.24 | 0.01 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.59 | 0.60 | 0.94 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -1.90 | 8.17 | 4.14 | 8.49 | 4.46 |
| שווי חברה | 288.89B | 363.89B | 303.35B | 429.74B | 383.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.90 | 8.17 | 4.14 | 8.49 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 5.29 | 7.98 | 18.65 | 26.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 5.03 | 4.78 | 5.86 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,409.34 | 3,979.18 | 4,617.56 | 2,490.26 | 2,378.71 |
| הון עצמי למניה | 3,730.52 | 4,351.66 | 5,222.52 | 2,754.28 | 3,141.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.07 | 0.15 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 11,906.19 | 13,806.34 | 15,391.50 | 7,898.74 | 8,282.38 |
| רווח נקי למניה | -230.16 | -392.73 | -345.36 | -274.27 | 26.87 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 0.81 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.09 | 2.00 | -2.90 | 1.43 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.65 | -3.18 | -3.24 | -2.28 | 27.92 |
הנתונים מוצגים ב-KRW