דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Woongjin Thinkbig Co., Ltd (095720) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.35B63.41B73.35B94.57B94.72B
רווח נקי-22.75B-19.57B-32.20B3.39B44.18B
פחת והפחתות59.31B65.99B77.21B70.13B50.82B
מס הכנסה נדחה000013.01B
תגמול מבוסס מניות-27.10M-40.44M-127.18M23.84M268.02M
שינוי בהון החוזר-46.93B-107.67B-102.54B-94.40B-90.44B
יתרת לקוחות10.70B-8.16B6.72B1.41B14.11B
מלאי4.61B4.83B-6.51B-11.72B-13.57B
יתרת ספקים2.88B-3.85B3.34B-4.93B-177.72M
הון חוזר אחר-65.11B-102.57B-106.09B-79.16B-90.80B
פריטים אחרים שאינם במזומן82.71B124.71B131.01B115.44B76.88B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-114.10B-20.25B-31.99B-65.18B-53.23B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.65B-5.08B-16.57B-80.07B-36.72B
רכישות, נטו-3.68B61.13M103.05M-1.66B-42.44B
רכישת השקעות-125.41B-48.04B-80.15B-82.28B-53.05B
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.59B48.40B101.55B97.55B41.31B
פעילויות השקעה אחרות47.56M-15.59B-36.92B1.28B37.68B
תזרים מזומנים מפעילות מימון62.23B-36.03B-40.75B-44.54B-78.12B
פירעון חוב114.32B3.88B-395.08M-17.76B-57.12B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.01B000-5.38B
דיבידנדים ששולמו-10.14B0-7.89B-14.65B-12.55B
פעילויות מימון אחרות-31.94B-39.91B-32.46B-12.13B-3.07B
יתרת מזומנים בסוף התקופה59.85B39.37B32.22B29.67B44.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.09M23.19M-4.08M25.07M91.69M
שינוי נטו במזומנים20.48B7.15B2.54B-15.13B-36.53B
מזומנים בתחילת התקופה39.37B32.22B29.67B44.80B81.33B
מזומנים בסוף התקופה59.85B39.37B32.22B29.67B44.80B
תזרים מזומנים חופשי68.81B38.01B23.04B14.50B58.00B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.35B63.41B73.35B94.57B94.72B
הוצאות הוניות-3.54B-25.40B-50.31B-80.07B-36.72B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Woongjin Thinkbig Co., Ltd - תזרים מזומנים