Hyosung ITX Co., Ltd (094280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.06 | 1.18 | 0.99 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.66 | 2.19 | 3.00 | 2.75 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.28B | -44.54B | -4.24B | -18.73B | -18.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.44 | 0.31 | 0.43 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.95 | 2.36 | 2.51 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 2.49 | 3.07 | 2.77 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 13.07 | 13.85 | 13.62 | 12.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,895.10 | 2,925.01 | 2,030.56 | 2,672.48 | 3,904.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.64 | 0.36 | 0.54 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.55% | 10.95% | 9.85% | 10.23% | 10.58% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 3.65% | 3.51% | 3.96% | 4.22% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 9.09% | 8.83% | 9.60% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 3.65% | 3.70% | 3.81% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 3.67% | 3.24% | 3.62% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.98% | 2.32% | 2.89% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 2.98% | 2.32% | 2.89% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.78% | 81.03% | 71.73% | 79.93% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.32% | 100.58% | 87.50% | 95.05% | 87.75% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 6.98% | 7.08% | 8.27% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.19% | 20.57% | 16.67% | 20.76% | 22.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.47% | 15.07% | 21.12% | 21.75% | 27.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.11% | 9.74% | 11.99% | 13.03% | 14.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 7.18% | 7.26% | 8.54% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 10.16% | 8.34% | 9.89% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.86 | 6.69 | 7.67 | 8.14 |
| מחזור זכאים | 46.96 | 28.30 | 41.44 | 22.03 | 60.85 |
| מחזור מלאי | 56.56 | 71.07 | 65.76 | 30.09 | 54.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.33 | 8.82 | 11.61 | 9.75 | 10.31 |
| מחזור נכסים | 2.52 | 2.34 | 3.04 | 2.86 | 2.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 52.53 | 51.73 | 76.54 | -264.05 | -23.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.99 | 54.57 | 51.27 | 43.15 | 45.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.31 | 62.33 | 54.53 | 47.59 | 44.85 |
| ימי מלאי | 6.45 | 5.14 | 5.55 | 12.13 | 6.74 |
| ימי אשראי מספקים | 7.77 | 12.90 | 8.81 | 16.57 | 6.00 |
| מחזור תפעולי | 70.77 | 67.47 | 60.08 | 59.72 | 51.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,433.63 | 2,957.15 | 3,035.92 | 3,412.25 | 1,941.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,685.46 | 1,915.45 | 2,050.77 | 2,616.21 | 1,092.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 748.17 | 1,041.70 | 985.15 | 796.04 | 848.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 1.65 | 1.73 | 2.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.59 | 2.84 | 3.08 | 4.29 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.06 | 1.59 | 1.34 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.49% | 14.96% | 16.80% | 21.10% | 8.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.57 | 9.86 | 12.35 | 10.11 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.03 | 2.00 | 2.10 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.08 | 6.68 | 5.95 | 4.74 | 12.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 4.33 | 4.02 | 3.63 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.32 | -0.64 | -4.69 | 2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.03 | 2.00 | 2.10 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 3.87 | 3.51 | 3.59 | 3.79 |
| שווי חברה | 149.92B | 182.54B | 157.03B | 173.75B | 183.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 3.87 | 3.51 | 3.59 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 8.02 | 6.62 | 5.58 | 14.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 5.19 | 4.48 | 4.28 | 7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,953.09 | 5,812.60 | 5,738.81 | 5,430.76 | 5,216.44 |
| הון עצמי למניה | 6,486.76 | 6,319.81 | 6,108.34 | 5,904.31 | 5,521.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46,215.27 | 43,669.66 | 43,809.87 | 42,362.51 | 42,934.72 |
| רווח נקי למניה | 1,234.99 | 1,300.19 | 1,018.14 | 1,225.98 | 1,253.06 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 2.27 | 2.98 | 2.78 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-KRW