דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hyosung ITX Co., Ltd (094280) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.15B35.09B40.58B23.11B31.76B
רווח נקי15.45B11.77B14.58B14.92B14.39B
פחת והפחתות28.22B26.95B28.43B26.73B23.79B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-23.61B-21.93B-17.92B-39.06B-23.10B
יתרת לקוחות-15.22B-7.74B-2.73B-10.64B-10.74B
מלאי339.14M8.04B-6.63B-527.27M-3.40B
יתרת ספקים5.35B-9.53B13.11B174.19M1.79B
הון חוזר אחר-14.08B-12.71B-21.67B-28.06B-10.75B
פריטים אחרים שאינם במזומן15.09B18.30B15.49B20.52B16.68B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.65B-8.12B-9.52B25.67B-11.65B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.77B-10.30B-9.47B-10.10B-11.27B
רכישות, נטו1.45B80.00M-700.02M30.01M320.00M
רכישת השקעות0-255.80M-822.38M-529.58M-479.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות667.34M1.05B115.88M34.93B414.56M
פעילויות השקעה אחרות-999.71M1.30B649.15M1.34B-633.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-25.80B-24.84B-45.30B-30.73B-23.32B
פירעון חוב0-15.91B-18.25B-4.76B650.84M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-8.93B-8.93B-8.93B-8.93B-8.93B
פעילויות מימון אחרות-16.86B-15.91B-18.12B-17.04B-15.03B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.91B6.21B4.08B18.33B277.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-3.31B2.13B-14.25B18.06B-3.20B
מזומנים בתחילת התקופה6.21B4.08B18.33B277.88M3.48B
מזומנים בסוף התקופה2.91B6.21B4.08B18.33B277.88M
תזרים מזומנים חופשי22.77B23.70B31.11B13.01B20.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.15B35.09B40.58B23.11B31.76B
הוצאות הוניות-12.38B-11.39B-9.47B-10.10B-11.27B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Hyosung ITX Co., Ltd - תזרים מזומנים