Hyungji Elite Inc. (093240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09B | 3.15B | -22.87B | 10.58B | -12.00B |
| רווח נקי | 7.43B | 6.37B | -1.30B | 8.08B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 2.87B | 2.46B | 2.63B | 2.35B | 2.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.08B | -4.73B | -31.68B | 4.80B | -17.55B |
| יתרת לקוחות | -6.29B | -10.44B | -27.31B | 5.59B | -19.26B |
| מלאי | -11.37B | -4.30B | -11.15B | 361.82M | -4.92B |
| יתרת ספקים | -6.07B | 6.91B | 4.01B | -32.31M | 10.17B |
| הון חוזר אחר | -350.23M | 3.10B | 2.77B | -1.12B | -3.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.69B | -954.89M | 7.48B | -4.65B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.51B | 1.11B | -5.04B | -12.21B | -4.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42B | -166.35M | -1.30B | -1.51B | -309.39M |
| רכישות, נטו | 2.12M | 0 | 0 | 8.97B | 961.55M |
| רכישת השקעות | -1.23B | -166.40M | -150.57M | -300.91M | -4.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 141.13M | 0 | 2.00M | 1.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.86B | 1.30B | -3.59B | -19.38B | -2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.33B | 4.50B | 28.45B | -6.86B | 383.00M |
| פירעון חוב | -7.55B | 1.75B | 29.54B | 3.93B | -2.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 22.56B | 0 | -32.67M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -678.85M | 2.75B | -1.06B | -10.80B | 2.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.82B | 19.61B | 20.07B | 27.03B | 10.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.69M | 9.30M | -66.73M | 5.77M | 1.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.25B | 8.76B | 468.89M | -13.20B | -16.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.07B | 10.84B | 19.61B | 40.23B | 27.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.82B | 19.61B | 20.07B | 27.03B | 10.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.43B | 2.90B | -24.36B | 9.07B | -12.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09B | 3.15B | -22.87B | 10.58B | -12.00B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -244.62M | -1.49B | -1.51B | -309.39M |
הנתונים מוצגים ב-KRW