NeoPharm Co., Ltd. (092730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.75 | 8.40 | 10.12 | 7.63 | 9.99 |
| יחס מהיר | 5.23 | 7.65 | 9.28 | 7.06 | 9.33 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.28 | 1.21 | 0.67 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 1.24 | 1.68 | 1.42 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.35 | 1.23 | 1.32 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.95 | 26.60 | 37.23 | 1,315.99 | 977.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 151.36B | 151.54B | 137.49B | 117.07B | 118.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 24.12 | 24.78 | 48.41 | 637.26 | 680.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 629.27 | 729.87 | 604.53 | 1,186.85 | 2,424.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.57 | 124.96 | 42.85 | 139.04 | 53.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.78 | -0.53 | -0.35 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.91% | 64.09% | 62.20% | 67.33% | 68.66% |
| שיעור EBIT | 21.14% | 21.77% | 25.42% | 30.27% | 27.44% |
| שיעור EBITDA | 23.49% | 24.11% | 28.02% | 31.94% | 29.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.71% | 21.77% | 20.71% | 26.06% | 25.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.12% | 24.41% | 25.38% | 30.25% | 27.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.43% | 21.05% | 19.38% | 23.90% | 20.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.43% | 21.05% | 19.38% | 23.90% | 20.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.28% | 86.24% | 76.35% | 79.03% | 73.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.73% | 112.12% | 122.53% | 116.07% | 108.79% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 12.63% | 11.99% | 13.08% | 10.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.48% | 14.24% | 13.04% | 14.51% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.37% | 14.44% | 13.90% | 15.83% | 15.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.03% | 12.39% | 10.56% | 12.46% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.11% | 12.73% | 12.11% | 13.25% | 11.09% |
| תשואת רווחים | 16.35% | 15.26% | 12.44% | 23.62% | 22.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 9.19 | 9.33 | 9.13 | 11.09 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 6.20 | 8.94 | 4.93 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 3.05 | 3.55 | 3.11 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.38 | 4.00 | 3.32 | 9.10 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.77 | 100.62 | 101.17 | 83.24 | 102.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.56 | 39.73 | 39.14 | 39.97 | 32.90 |
| ימי מלאי | 167.98 | 119.77 | 102.84 | 117.31 | 119.81 |
| ימי אשראי מספקים | 63.76 | 58.88 | 40.81 | 74.05 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 210.54 | 159.50 | 141.98 | 157.29 | 152.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,577.91 | 1,816.36 | 1,191.15 | 2,976.68 | 2,322.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,500.70 | 1,740.62 | 994.41 | 311.55 | 2,218.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.21 | 75.74 | 196.74 | 2,665.13 | 103.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.83 | 0.10 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.69 | 2.08 | 0.88 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.44 | 23.98 | 6.05 | 1.12 | 22.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 14.83 | 29.60 | 21.84 | 44.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.10% | 14.93% | 8.39% | 2.48% | 23.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.12 | 6.55 | 8.04 | 4.23 | 4.42 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.38 | 1.56 | 1.01 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.64 | 6.70 | 11.92 | 40.36 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 6.42 | 9.95 | 4.22 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.82 | 0.32 | -11.43 | 0.12 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 4.94 | 5.03 | 2.82 | 2.60 |
| שווי חברה | 148.98B | 157.46B | 167.74B | 87.46B | 64.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 4.94 | 5.03 | 2.82 | 2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.19 | 1.41 | 0.90 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 5.78 | 10.78 | 35.92 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 5.54 | 9.00 | 3.76 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,169.07 | 12,377.31 | 11,184.31 | 20,190.54 | 17,954.78 |
| הון עצמי למניה | 12,282.04 | 12,490.02 | 11,309.05 | 20,476.77 | 18,183.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8,746.04 | 8,451.13 | 7,609.09 | 12,425.45 | 10,872.41 |
| רווח נקי למניה | 1,873.89 | 1,778.84 | 1,474.63 | 2,970.29 | 2,177.09 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.02 | 0.81 | 1.00 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW